Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,21
Stand 20. August 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,17
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $78K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KBW1 | $78K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UC5 | $77K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $77K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $77K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P45 | $77K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403MA6 | $77K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HP5 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174ZG1 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PBC6 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBD0 | $76K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G51 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| City of Alexandria VA | 015303DK3 | $76K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TB8 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AK2 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z27 | $76K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430MK8 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $76K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAE5 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ED60 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CDS7 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E4L7 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517KX4 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $75K | 0,09 | 75.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ30 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYB6 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WZ8 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603792VN9 | $75K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEC9 | $74K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBB4 | $74K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCW4 | $74K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZT7 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CU9 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DJ48 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PTA8 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSY6 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424E22 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RB2 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWP5 | $73K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAK1 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QLJ3 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LD3 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $72K | 0,09 | 70.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |