Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,23
Stand 21. August 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,26
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193UZ9 | $42K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890GQ1 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $41K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480HZ4 | $40K | 0,05 | 40.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ER3 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185U3 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328H9 | $39K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AY43 | $38K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $38K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $38K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $38K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHN9 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KAW9 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAK0 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955R1 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NU9 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JF0 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB64 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307HZ0 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DW6 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Dallas County Utility & Reclamation District | 234839PK8 | $36K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486F87 | $35K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XA2 | $35K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C92 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638VJ5 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ER4 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H92 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LM4 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870ST8 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA54 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6X5 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE46 | $33K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LQ0 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JB23 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224J34 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RN6 | $32K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UW0 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632W41 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZH5 | $31K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |