Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,23
Stand 21. August 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,26
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |