Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,26
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936J6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461366D8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VF1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN38 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WM84 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893E72 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SH0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417BE5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016W1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWG4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QEY2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LN43 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4B5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS61 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PP7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q5S5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QRA0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMM3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810595J1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Hillsborough County School Board | 43232VVB4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUC0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204E90 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J75 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 5463986E3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DCM4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XP2 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |