NXUS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,18%▼ -0,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,59%▼ -1,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$101.9M
Quartalsende Jun 2026 +$253.4M
Letzte 12 Monate +$3.9B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.266 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $90.6M 2,34 90.601.600 EC US
Citigroup EUR260702 $33.1M 0,86 1 DFE US
European Union YL9787562 $22.2M 0,57 19.600.000 DBT N/A
European Union YK8157652 $20.3M 0,52 17.800.000 DBT N/A
European Union YL9787570 $19.1M 0,49 16.800.000 DBT N/A
Japan Government Twenty Year Bond YP6200214 $16.5M 0,43 3.175.000.000 DBT JP
United Kingdom Gilt YK6126519 $14.5M 0,37 11.000.000 DBT GB
United Kingdom Gilt ZK9815877 $13.7M 0,35 10.275.000 DBT GB
United Kingdom Gilt YS3109495 $13.7M 0,35 10.250.000 DBT GB
Barclays Bank PLC JPY260702 $13.2M 0,34 1 DFE US
French Republic Government Bond OAT YL7489823 $13.1M 0,34 11.455.000 DBT FR
United Kingdom Gilt YJ2653774 $12.6M 0,33 9.600.000 DBT GB
Japan Government Five Year Bond ZD6703072 $12.0M 0,31 2.000.000.000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bond EI1819230 $11.7M 0,30 2.108.300.000 DBT JP
Japan Government Twenty Year Bond YM2016728 $11.6M 0,30 2.200.000.000 DBT JP
United Kingdom Gilt YT0326355 $11.3M 0,29 8.500.000 DBT GB
United Kingdom Gilt ZD2171464 $10.4M 0,27 7.950.000 DBT GB
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro YM1393680 $10.2M 0,26 9.000.000 DBT IT
Japan Government Ten Year Bond AU7888392 $10.2M 0,26 1.700.000.000 DBT JP
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro YL7910604 $9.9M 0,26 8.310.000 DBT IT
Japan Government Ten Year Bond AW5666804 $9.8M 0,25 1.640.000.000 DBT JP
Lithuania Government International Bond YX9843542 $9.7M 0,25 8.340.000 DBT LT
Japan Government Twenty Year Bond EJ5939602 $9.6M 0,25 1.610.550.000 DBT JP
Japan Government Five Year Bond ZK6451882 $9.4M 0,24 1.565.000.000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bond ZM2593279 $9.3M 0,24 1.675.000.000 DBT JP
SWITZERLAND EE1904759 $9.3M 0,24 7.000.000 DBT CH
Japan Government Ten Year Bond AR5450051 $9.1M 0,24 1.515.000.000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BH5279485 $9.0M 0,23 1.550.000.000 DBT JP
Estonia Government International Bond BZ5054870 $8.9M 0,23 7.450.000 DBT EE
Japan Government Ten Year Bond AQ3071034 $8.9M 0,23 1.465.000.000 DBT JP
French Republic Government Bond OAT YR5532134 $8.8M 0,23 7.720.000 DBT FR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZK2481404 $8.8M 0,23 7.675.000 DBT DE
Japan Government Five Year Bond YQ2483432 $8.8M 0,23 1.450.000.000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bond YQ9934247 $8.7M 0,22 1.550.000.000 DBT JP
French Republic Government Bond OAT YP4842306 $8.6M 0,22 7.640.000 DBT FR
Spain Government Bond YS3806512 $8.4M 0,22 7.410.000 DBT ES
European Financial Stability Facility YX2446780 $8.4M 0,22 7.360.000 DBT LU
European Bank for Reconstruction & Development BW0179521 $8.4M 0,22 54.000.000 DBT N/A
Japan Government Twenty Year Bond JV3368661 $8.4M 0,22 1.580.000.000 DBT JP
Barclays Bank PLC USD260702 $8.4M 0,22 1 DFE US
Australia Government Bond ZH5191288 $8.4M 0,22 13.080.000 DBT AU
Canadian Government Bond 135087Q49 $8.0M 0,21 11.300.000 DBT CA
Japan Government Five Year Bond YP4080014 $8.0M 0,21 1.340.000.000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bond YK6503345 $8.0M 0,21 1.400.000.000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bond EI3995376 $8.0M 0,21 1.500.000.000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) AZ4598605 $7.9M 0,20 1.340.000.000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bond EI6037572 $7.8M 0,20 1.450.000.000 DBT JP
Korea Treasury Bond ZM1591183 $7.7M 0,20 12.000.000.000 DBT KR
Japan Government Twenty Year Bond YS7028808 $7.5M 0,19 1.530.000.000 DBT JP
Estonia Government International Bond BJ8381029 $7.4M 0,19 7.200.000 DBT EE

Dividenden 12 Zahlungen

08
2,87%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0690
1. September 2026$0,0700
3. August 2026$0,0700
1. Juli 2026$0,0700
1. Juni 2026$0,0650
1. Mai 2026$0,0740
1. April 2026$0,0610
2. März 2026$0,0620
2. Februar 2026$0,0540
18. Dezember 2025$0,0610
1. Dezember 2025$0,0220
3. November 2025$0,0160

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Nuveen, LLC $3.897.167.977 84,31% 155.486.807 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $723.723.116 15,66% 28.874.659 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $547.605 0,01% 21.848 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $460.256 0,01% 18.363 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $392.331 0,01% 15.653 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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