PGIM Rock ETF Trust (PMFB)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000089302 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.9M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3K
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.9M
- Letzte 12 Monate
- +$2.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.0M | 100,07 | 85 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $242K | 4,07 | 85 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $96K | 1,61 | 95.778 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$340K | -5,72 | -85 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $550.742 | 28,71% | 20.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $343.360 | 17,90% | 12.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $280.372 | 14,61% | 10.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $276.556 | 14,42% | 10.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $229.514 | 11,96% | 8.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $205.955 | 10,74% | 7.891 | Aktien | 30. September 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18.016 | 0,94% | 661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.355 | 0,70% | 490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $452 | 0,02% | 16.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $107 | 0,01% | 3.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |