Professionally Managed Portfolios (CAML)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000081385 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $375.8M
- Bestände
- 38
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,5
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$252K
- Quartalsende Apr 2026
- +$27.0M
- Letzte 12 Monate
- +$54.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.9M | 6,62 | 124.595 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $20.3M | 5,40 | 74.770 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.8M | 5,00 | 48.837 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.8M | 5,00 | 46.081 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $17.6M | 4,67 | 101.661 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $17.5M | 4,65 | 41.864 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $14.7M | 3,92 | 13.593 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $12.7M | 3,39 | 29.420 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.0M | 3,20 | 45.308 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $12.0M | 3,19 | 49.263 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $11.2M | 2,99 | 71.588 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.3M | 2,73 | 16.762 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $9.7M | 2,57 | 44.443 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $9.6M | 2,55 | 9.461 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.2M | 2,45 | 27.956 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.0M | 2,40 | 9.747 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $9.0M | 2,39 | 117.928 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.0M | 2,14 | 24.771 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $8.0M | 2,13 | 8.820 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $8.0M | 2,13 | 80.452 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $7.9M | 2,11 | 17.352 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $7.9M | 2,10 | 30.235 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $7.4M | 1,97 | 50.349 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $7.4M | 1,97 | 93.174 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.4M | 1,97 | 5.145 | EC | NL |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $7.4M | 1,96 | 29.422 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $7.1M | 1,88 | 14.779 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 1,80 | 36.261 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $6.7M | 1,79 | 55.469 | EC | CA |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.3M | 1,68 | 84.483 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $6.2M | 1,66 | 13.496 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $6.1M | 1,63 | 29.080 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $5.8M | 1,55 | 6.222 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.4M | 1,43 | 5.370.243 | STIV | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $4.9M | 1,31 | 8.808 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $4.8M | 1,29 | 15.623 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.7M | 1,25 | 53.020 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 1,18 | 31.923 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,5%
Industrials
12,9%
Retail
10,9%
Communication Services
9,5%
Financial Services
8,5%
Healthcare
8,1%
Communications
4,7%
Real Estate
2,6%
Energy
2,4%
Materials
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $8.932.633 | 25,64% | 223.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7.431.635 | 21,33% | 211.246 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.346.044 | 18,21% | 158.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $5.695.054 | 16,35% | 155.305 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $2.671.221 | 7,67% | 66.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.213.653 | 3,48% | 30.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $814.516 | 2,34% | 20.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $800.914 | 2,30% | 20.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $358.841 | 1,03% | 8.969.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357.331 | 1,03% | 8.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $143.709 | 0,41% | 3.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33.445 | 0,10% | 836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.562 | 0,04% | 364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $12.806 | 0,04% | 364 | Aktien | 31. März 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11.882 | 0,03% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.073 | 0,00% | 26.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,00% | 10.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |