ProShares Trust (MZZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006822 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $701K
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 85,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,3
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$207K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $415K | 59,22 | 415.232 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $261K | 37,26 | 261.302 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 27,95 | 195.976 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 20,50 | 143.716 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -3,73 | -98 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64K | -9,18 | -112 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$83K | -11,80 | -76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$244K | -34,82 | -92 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $1.571.626 | 89,42% | 273.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $185.937 | 10,58% | 32.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |