ProShares Trust (URE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014257 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $56.0M
- Bestände
- 42
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,5
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.8M
- Letzte 12 Monate
- -$10.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 8,94 | 50.000 | OTHER | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3.8M | 6,87 | 18.733 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3.6M | 6,40 | 24.954 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2.8M | 5,03 | 2.638 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 4,38 | 2.453.875 | RA | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2.4M | 4,20 | 12.570 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.8M | 3,26 | 8.906 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1.8M | 3,17 | 9.349 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $1.7M | 3,06 | 5.630 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.7M | 2,95 | 19.573 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.6M | 2,93 | 17.947 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.6M | 2,86 | 26.095 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.6M | 2,79 | 12.192 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 2,76 | 1.544.200 | RA | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.5M | 2,68 | 11.973 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 2,27 | 44.988 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.3M | 2,26 | 8.747 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 2,07 | 1.158.150 | RA | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.1M | 1,90 | 5.837 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $927K | 1,66 | 14.171 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $892K | 1,59 | 4.390 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $849K | 1,52 | 849.310 | RA | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $728K | 1,30 | 29.695 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $724K | 1,29 | 2.657 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $680K | 1,21 | 23.241 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $669K | 1,20 | 27.780 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $622K | 1,11 | 4.816 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $606K | 1,08 | 26.355 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $562K | 1,01 | 17.468 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $549K | 0,98 | 28.644 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $525K | 0,94 | 6.783 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $496K | 0,89 | 23.387 | DE | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $457K | 0,82 | 12.396 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $454K | 0,81 | 4.260 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $387K | 0,69 | 3.235 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $365K | 0,65 | 6.078 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $319K | 0,57 | 6.427 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $302K | 0,54 | 73.149 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $255K | 0,46 | 44.023 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$152K | -0,27 | 81.270 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$300K | -0,54 | 61.455 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$534K | -0,95 | 62.180 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
77,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Corient Private Wealth LP | $1.615.612 | 48,42% | 23.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.050 | 11,51% | 5.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295.651 | 8,86% | 4.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.575 | 7,66% | 3.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $239.971 | 7,19% | 3.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206.220 | 6,18% | 3.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $147.517 | 4,42% | 2.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $65.578 | 1,97% | 954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $54.992 | 1,65% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $54.992 | 1,65% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12.236 | 0,37% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $4.262 | 0,13% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $173 | 0,01% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $24 | 0,00% | 356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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