ProShares Trust (SDD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014288 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4M
- Bestände
- 7
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$97K
- Quartalsende Mai 2026
- +$398K
- Letzte 12 Monate
- +$437K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $572K | 39,85 | 572.227 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $360K | 25,08 | 360.097 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $270K | 18,81 | 270.073 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $198K | 13,79 | 198.054 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$228K | -15,91 | -700 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$317K | -22,05 | -461 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$438K | -30,49 | -505 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.348 | 62,02% | 33.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $163.748 | 37,98% | 20.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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