ProShares Trust (SDP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014310 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.4M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 66,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,4
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$700K
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$2.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31,89 | 1.408.293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20,07 | 886.226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15,05 | 664.669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11,04 | 487.424 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $102K | 2,31 | -2.235 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$48K | -1,09 | -2.401 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$268K | -6,06 | -1.793 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$311K | -7,04 | -3.266 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
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| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |