ProShares Trust (YXI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018719 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.6M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 74,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,8
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1.309.290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823.924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617.943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453.158 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $129K | 2,81 | -1.365 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $85K | 1,85 | -2.479 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295.252 | 99,99% | 12.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |