ProShares Trust (EFU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018730 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.3M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$396K
- Quartalsende Mai 2026
- +$515K
- Letzte 12 Monate
- +$742K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $529K | 41,93 | 529.021 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $333K | 26,38 | 332.908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $250K | 19,79 | 249.681 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $183K | 14,51 | 183.099 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | -1,50 | -117 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$107K | -8,51 | -72 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$169K | -13,42 | -184 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$496K | -39,34 | -767 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $155.661 | 56,69% | 21.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $118.914 | 43,31% | 16.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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