ProShares Trust (URTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $352.0M
- Bestände
- 1.926
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,4
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$32.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$72.4M
- Letzte 12 Monate
- -$246.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.926 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $59K | 0,02 | 1.409 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $59K | 0,02 | 2.829 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $59K | 0,02 | 1.051 | EC | PA |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $59K | 0,02 | 2.398 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $59K | 0,02 | 781 | EC | US |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $58K | 0,02 | 4.064 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $58K | 0,02 | 1.192 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $58K | 0,02 | 4.136 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $58K | 0,02 | 685 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $58K | 0,02 | 1.548 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $58K | 0,02 | 2.015 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $58K | 0,02 | 1.465 | EC | US |
| Tennant Co. | 880345103 | $58K | 0,02 | 673 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $58K | 0,02 | 4.611 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $58K | 0,02 | 383 | EC | US |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $57K | 0,02 | 1.186 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $57K | 0,02 | 477 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $57K | 0,02 | 7.176 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $57K | 0,02 | 1.127 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $57K | 0,02 | 1.519 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $57K | 0,02 | 5.203 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $57K | 0,02 | 896 | EC | US |
| Dauch Corp. | 024061103 | $57K | 0,02 | 8.511 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $56K | 0,02 | 1.824 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $56K | 0,02 | 4.256 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $56K | 0,02 | 925 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $56K | 0,02 | 10.778 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $56K | 0,02 | 608 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $56K | 0,02 | 1.777 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $56K | 0,02 | 3.859 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $56K | 0,02 | 3.649 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $56K | 0,02 | 1.384 | EC | MH |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $56K | 0,02 | 443 | EC | US |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $55K | 0,02 | 1.483 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $55K | 0,02 | 703 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $55K | 0,02 | 2.551 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $55K | 0,02 | 7.378 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $54K | 0,02 | 1.848 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $54K | 0,02 | 13.346 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $54K | 0,02 | 2.622 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $54K | 0,02 | 1.176 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $54K | 0,02 | 8.927 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $54K | 0,02 | 1.464 | EC | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $54K | 0,02 | 673 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $53K | 0,02 | 3.971 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $53K | 0,02 | 3.473 | EC | US |
| Viridian Therapeutics, Inc. | 92790C104 | $53K | 0,02 | 3.030 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $53K | 0,02 | 1.775 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $53K | 0,02 | 3.037 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $53K | 0,02 | 10.629 | EC | BM |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
67,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |