ProShares Trust (URTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $352.0M
- Bestände
- 1.926
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,4
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$32.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$72.4M
- Letzte 12 Monate
- -$246.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.926 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burford Capital Ltd. | — | $35K | 0,01 | 7.494 | EC | GG |
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $35K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $35K | 0,01 | 1.519 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $35K | 0,01 | 1.871 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $35K | 0,01 | 276 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $35K | 0,01 | 1.164 | EC | BM |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $35K | 0,01 | 1.270 | EC | US |
| Coastal Financial Corp. | 19046P209 | $34K | 0,01 | 483 | EC | US |
| Strive, Inc. | 862945300 | $34K | 0,01 | 1.945 | EC | US |
| Appian Corp. | 03782L101 | $34K | 0,01 | 1.468 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $34K | 0,01 | 2.602 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $34K | 0,01 | 5.075 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $34K | 0,01 | 5.203 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $34K | 0,01 | 2.351 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $34K | 0,01 | 660 | EC | US |
| Palvella Therapeutics, Inc. | 697947109 | $34K | 0,01 | 288 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $34K | 0,01 | 238 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $34K | 0,01 | 3.251 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $34K | 0,01 | 2.249 | EC | IL |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $34K | 0,01 | 3.260 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $34K | 0,01 | 4.373 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $34K | 0,01 | 2.301 | EC | NL |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $33K | 0,01 | 711 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $33K | 0,01 | 1.174 | EC | US |
| IDT Corp. | 448947507 | $33K | 0,01 | 605 | EC | US |
| MBX Biosciences, Inc. | 55287L101 | $33K | 0,01 | 1.060 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $33K | 0,01 | 1.107 | EC | US |
| CNB Financial Corp. | 126128107 | $33K | 0,01 | 1.086 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $33K | 0,01 | 19.247 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $33K | 0,01 | 7.292 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $33K | 0,01 | 3.473 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $33K | 0,01 | 964 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $33K | 0,01 | 625 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics, Inc. | 230031106 | $33K | 0,01 | 2.013 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $33K | 0,01 | 894 | EC | US |
| CRA International, Inc. | 12618T105 | $33K | 0,01 | 238 | EC | US |
| Cadre Holdings, Inc. | 12763L105 | $33K | 0,01 | 1.060 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $33K | 0,01 | 658 | EC | US |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $33K | 0,01 | 4.229 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $33K | 0,01 | 2.526 | EC | US |
| BrightView Holdings, Inc. | 10948C107 | $33K | 0,01 | 2.650 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $33K | 0,01 | 770 | EC | US |
| CBL & Associates Properties, Inc. | 124830878 | $33K | 0,01 | 680 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $33K | 0,01 | 1.424 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $33K | 0,01 | 2.227 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $33K | 0,01 | 3.273 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $32K | 0,01 | 838 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $32K | 0,01 | 967 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $32K | 0,01 | 1.817 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $32K | 0,01 | 4.613 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
67,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |