ProShares Trust (URTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $352.0M
- Bestände
- 1.926
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,4
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$32.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$72.4M
- Letzte 12 Monate
- -$246.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.926 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akebia Therapeutics, Inc. | 00972D105 | $10K | 0,00 | 9.423 | EC | US |
| Ames National Corp. | 031001100 | $10K | 0,00 | 334 | EC | US |
| Designer Brands, Inc. | 250565108 | $10K | 0,00 | 1.242 | EC | US |
| Paysign, Inc. | 70451A104 | $9K | 0,00 | 1.306 | EC | US |
| Clearwater Paper Corp. | 18538R103 | $9K | 0,00 | 582 | EC | US |
| Palladyne AI Corp. | 80359A205 | $9K | 0,00 | 1.125 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $9K | 0,00 | 251 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp. | 910710102 | $9K | 0,00 | 906 | EC | US |
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $9K | 0,00 | 1.874 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $9K | 0,00 | 5.257 | EC | CA |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $9K | 0,00 | 489 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $9K | 0,00 | 890 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $9K | 0,00 | 525 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $9K | 0,00 | 3.320 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $9K | 0,00 | 158 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $9K | 0,00 | 265 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $9K | 0,00 | 1.903 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $9K | 0,00 | 2.312 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $9K | 0,00 | 5.243 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $9K | 0,00 | 349 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $9K | 0,00 | 1.172 | EC | BM |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $9K | 0,00 | 574 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $9K | 0,00 | 388 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $9K | 0,00 | 674 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $9K | 0,00 | 226 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $9K | 0,00 | 306 | EC | US |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $9K | 0,00 | 108 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $9K | 0,00 | 1.912 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $9K | 0,00 | 2.692 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $9K | 0,00 | 1.341 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $9K | 0,00 | 1.085 | EC | BM |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $9K | 0,00 | 369 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $9K | 0,00 | 1.684 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $9K | 0,00 | 341 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $9K | 0,00 | 1.032 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $9K | 0,00 | 444 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $9K | 0,00 | 319 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $9K | 0,00 | 1.513 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $9K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $9K | 0,00 | 322 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $9K | 0,00 | 3.761 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $9K | 0,00 | 583 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $9K | 0,00 | 809 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $9K | 0,00 | 501 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $8K | 0,00 | 2.677 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $8K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $8K | 0,00 | 208 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $8K | 0,00 | 1.113 | EC | BM |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $8K | 0,00 | 725 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $8K | 0,00 | 254 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
67,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
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