ProShares Trust (URTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $352.0M
- Bestände
- 1.926
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,4
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$32.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$72.4M
- Letzte 12 Monate
- -$246.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.926 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Outdoor Brands, Inc. | 02875D109 | $5K | 0,00 | 457 | EC | US |
| ACRES Commercial Realty Corp. | 00489Q102 | $5K | 0,00 | 227 | EC | US |
| Eastern Co. (The) | 276317104 | $5K | 0,00 | 214 | EC | US |
| Stereotaxis, Inc. | 85916J409 | $5K | 0,00 | 2.311 | EC | US |
| Lifeway Foods, Inc. | 531914109 | $5K | 0,00 | 192 | EC | US |
| SB Financial Group, Inc. | 78408D105 | $5K | 0,00 | 211 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $5K | 0,00 | 3.760 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $5K | 0,00 | 276 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $5K | 0,00 | 276 | EC | US |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | 070203104 | $5K | 0,00 | 303 | EC | US |
| Epsilon Energy Ltd. | 294375209 | $5K | 0,00 | 800 | EC | CA |
| KinderCare Learning Cos., Inc. | 49456W105 | $5K | 0,00 | 1.173 | EC | US |
| Kaltura, Inc. | 483467106 | $4K | 0,00 | 2.935 | EC | US |
| Alta Equipment Group, Inc. | 02128L106 | $4K | 0,00 | 726 | EC | US |
| EVI Industries, Inc. | 26929N102 | $4K | 0,00 | 255 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $4K | 0,00 | 598 | EC | US |
| Richmond Mutual Bancorp, Inc. | 76525P100 | $4K | 0,00 | 306 | EC | US |
| Cardiff Oncology, Inc. | 14147L108 | $4K | 0,00 | 2.331 | EC | US |
| CuriosityStream, Inc. | 23130Q107 | $4K | 0,00 | 1.535 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 03464Y108 | $4K | 0,00 | 532 | EC | US |
| Montauk Renewables, Inc. | 61218C103 | $4K | 0,00 | 2.503 | EC | US |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. | 577345101 | $4K | 0,00 | 255 | EC | US |
| Riverview Bancorp, Inc. | 769397100 | $4K | 0,00 | 754 | EC | US |
| Byrna Technologies, Inc. | 12448X201 | $4K | 0,00 | 673 | EC | US |
| Ascent Industries Co. | 871565107 | $4K | 0,00 | 304 | EC | US |
| Finward Bancorp | 31812F109 | $4K | 0,00 | 124 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $4K | 0,00 | 342 | EC | US |
| CS Disco, Inc. | 126327105 | $4K | 0,00 | 1.004 | EC | US |
| 1-800-Flowers.com, Inc. | 68243Q106 | $4K | 0,00 | 875 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 91388P105 | $4K | 0,00 | 251 | EC | US |
| Exzeo Group, Inc. | 30234F101 | $4K | 0,00 | 287 | EC | US |
| Global Water Resources, Inc. | 379463102 | $4K | 0,00 | 544 | EC | US |
| Omega Flex, Inc. | 682095104 | $4K | 0,00 | 131 | EC | US |
| RCM Technologies, Inc. | 749360400 | $4K | 0,00 | 183 | EC | US |
| Hanover Bancorp, Inc. | 410709109 | $4K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 65342V101 | $4K | 0,00 | 249 | EC | US |
| FutureFuel Corp. | 36116M106 | $4K | 0,00 | 938 | EC | US |
| Rithm Property Trust, Inc. | 38983D854 | $4K | 0,00 | 262 | EC | US |
| Tucows, Inc. | 898697206 | $4K | 0,00 | 250 | EC | US |
| SKYX Platforms Corp. | 78471E105 | $4K | 0,00 | 3.346 | EC | US |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | 863182101 | $4K | 0,00 | 284 | EC | US |
| New Fortress Energy, Inc. | 644393100 | $4K | 0,00 | 6.530 | EC | US |
| TuHURA Biosciences, Inc. | 898920103 | $4K | 0,00 | 1.595 | EC | US |
| TriSalus Life Sciences, Inc. | 89680M101 | $4K | 0,00 | 1.044 | EC | US |
| NI Holdings, Inc. | 65342T106 | $4K | 0,00 | 254 | EC | US |
| Lakeland Industries, Inc. | 511795106 | $4K | 0,00 | 326 | EC | US |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | 01438T106 | $4K | 0,00 | 2.014 | EC | US |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | 210502100 | $4K | 0,00 | 357 | EC | US |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | 83607A100 | $4K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Carlsmed, Inc. | 14280C105 | $3K | 0,00 | 306 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
67,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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