ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG)
$63,82
▲ +0,07 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$63,39 – $65,10
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -0,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,18% | ▼ -0,08% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$4.8M
Quartalsende Mai 2026
+$9.7M
Letzte 12 Monate
+$4.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 245 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 69393LAA1 | $1.0M | 0,58 | 1.000.000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $996K | 0,57 | 1.000.000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 90279XAA0 | $989K | 0,57 | 1.006.000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650EH9 | $985K | 0,57 | 945.000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAD0 | $963K | 0,56 | 1.000.000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $958K | 0,55 | 937.000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $947K | 0,55 | 929.000 | DBT | US |
| PetSmart LLC | 71677KAC2 | $938K | 0,54 | 931.000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAD7 | $927K | 0,53 | 968.000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AS2 | $918K | 0,53 | 901.000 | DBT | US |
| Core Scientific Finance I LLC | 21874LAA0 | $914K | 0,53 | 895.000 | DBT | US |
| AthenaHealth Group, Inc. | 60337JAA4 | $907K | 0,52 | 941.000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $901K | 0,52 | 839.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DD1 | $869K | 0,50 | 875.000 | DBT | US |
| VZ Secured Financing BV | 91845AAA3 | $869K | 0,50 | 1.001.000 | DBT | NL |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $868K | 0,50 | 1.000.000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $858K | 0,49 | 951.000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBJ6 | $857K | 0,49 | 880.000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAQ1 | $849K | 0,49 | 849.000 | DBT | US |
| DaVita, Inc. | 23918KAY4 | $825K | 0,48 | 798.000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAD0 | $812K | 0,47 | 837.353 | DBT | FR |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $811K | 0,47 | 799.000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDK3 | $795K | 0,46 | 793.000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AG9 | $792K | 0,46 | 800.000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAP3 | $788K | 0,45 | 791.000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BN6 | $787K | 0,45 | 1.242.000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $781K | 0,45 | 750.000 | DBT | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $772K | 0,44 | 790.000 | DBT | US |
| Sabre Financial Borrower LLC | 78573XAA8 | $768K | 0,44 | 738.000 | DBT | US |
| Connect Finco SARL | 20752TAB0 | $767K | 0,44 | 726.000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | · | $765K | 0,44 | 765.466 | RA | US |
| JetBlue Airways Corp. | 476920AA1 | $761K | 0,44 | 827.000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BR4 | $760K | 0,44 | 741.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAD1 | $755K | 0,43 | 742.000 | DBT | US |
| CACI International, Inc. | 127190AE6 | $752K | 0,43 | 736.000 | DBT | US |
| Tenneco, Inc. | 880349AU9 | $749K | 0,43 | 748.000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDQ0 | $744K | 0,43 | 737.000 | DBT | US |
| SBA Communications Corp. | 78410GAG9 | $734K | 0,42 | 765.000 | DBT | US |
| Howden UK Refinance plc | 44287GAA4 | $719K | 0,41 | 727.000 | DBT | GB |
| AMC Global Media, Inc. | 00164VAK9 | $719K | 0,41 | 694.000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAA8 | $710K | 0,41 | 706.000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $708K | 0,41 | 687.000 | DBT | US |
| Churchill Downs, Inc. | 12511VAA6 | $705K | 0,41 | 705.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DC3 | $701K | 0,40 | 709.000 | DBT | US |
| Rogers Communications, Inc. | 775109DG3 | $701K | 0,40 | 685.000 | DBT | CA |
| Shift4 Payments LLC | 82453AAB3 | $696K | 0,40 | 697.000 | DBT | US |
| Icahn Enterprises LP | 451102CK1 | $696K | 0,40 | 695.000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $691K | 0,40 | 652.000 | DBT | US |
| Ardagh Group SA | 039959AA9 | $685K | 0,39 | 642.000 | DBT | LU |
| McAfee Corp. | 579063AB4 | $683K | 0,39 | 799.000 | DBT | US |
Dividenden 159 Zahlungen
6,73%Rendite (TTM)
$4,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3530 |
| 1. September 2026 | $0,3610 |
| 3. August 2026 | $0,3400 |
| 1. Juli 2026 | $0,3620 |
| 1. Juni 2026 | $0,3610 |
| 1. Mai 2026 | $0,3600 |
| 1. April 2026 | $0,3600 |
| 2. März 2026 | $0,3430 |
| 2. Februar 2026 | $0,3470 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3660 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3740 |
| 3. November 2025 | $0,3690 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3670 |
| 2. September 2025 | $0,3700 |
| 1. August 2025 | $0,3700 |
| 1. Juli 2025 | $0,3920 |
| 2. Juni 2025 | $0,3710 |
| 1. Mai 2025 | $0,3880 |
| 1. April 2025 | $0,3800 |
| 3. März 2025 | $0,3730 |
| 3. Februar 2025 | $0,3660 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3490 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3730 |
| 1. November 2024 | $0,3640 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3640 |
| 3. September 2024 | $0,3730 |
| 1. August 2024 | $0,3620 |
| 1. Juli 2024 | $0,3630 |
| 3. Juni 2024 | $0,3650 |
| 1. Mai 2024 | $0,3590 |
| 1. April 2024 | $0,3610 |
| 1. März 2024 | $0,3490 |
| 1. Februar 2024 | $0,3240 |
| 20. Dezember 2023 | $0,3750 |
| 1. Dezember 2023 | $0,3440 |
| 1. November 2023 | $0,3440 |
| 2. Oktober 2023 | $0,3360 |
| 1. September 2023 | $0,3300 |
| 1. August 2023 | $0,3170 |
| 3. Juli 2023 | $0,3180 |
| 1. Juni 2023 | $0,3220 |
| 1. Mai 2023 | $0,3080 |
| 3. April 2023 | $0,2950 |
| 1. März 2023 | $0,2340 |
| 1. Februar 2023 | $0,2910 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3100 |
| 1. Dezember 2022 | $0,3040 |
| 1. November 2022 | $0,2880 |
| 3. Oktober 2022 | $0,3250 |
| 1. September 2022 | $0,2590 |
| 1. August 2022 | $0,2740 |
| 1. Juli 2022 | $0,2890 |
| 1. Juni 2022 | $0,2840 |
| 2. Mai 2022 | $0,2330 |
| 1. April 2022 | $0,2500 |
| 1. März 2022 | $0,2370 |
| 1. Februar 2022 | $0,2060 |
| 23. Dezember 2021 | $0,2420 |
| 1. Dezember 2021 | $0,2260 |
| 1. November 2021 | $0,2360 |
| 1. Oktober 2021 | $0,2390 |
| 1. September 2021 | $0,2360 |
| 2. August 2021 | $0,2300 |
| 1. Juli 2021 | $0,2380 |
| 1. Juni 2021 | $0,2440 |
| 3. Mai 2021 | $0,2450 |
| 1. April 2021 | $0,2370 |
| 1. März 2021 | $0,2260 |
| 1. Februar 2021 | $0,2510 |
| 23. Dezember 2020 | $0,2720 |
| 1. Dezember 2020 | $0,2590 |
| 2. November 2020 | $0,2620 |
| 1. Oktober 2020 | $0,2640 |
| 1. September 2020 | $0,2660 |
| 3. August 2020 | $0,2410 |
| 1. Juli 2020 | $0,2810 |
| 1. Juni 2020 | $0,3260 |
| 1. Mai 2020 | $0,2870 |
| 1. April 2020 | $0,2120 |
| 2. März 2020 | $0,2810 |
| 3. Februar 2020 | $0,2800 |
| 24. Dezember 2019 | $0,3460 |
| 2. Dezember 2019 | $0,3030 |
| 1. November 2019 | $0,2990 |
| 1. Oktober 2019 | $0,3200 |
| 3. September 2019 | $0,3140 |
| 1. August 2019 | $0,3290 |
| 1. Juli 2019 | $0,3580 |
| 3. Juni 2019 | $0,3330 |
| 1. Mai 2019 | $0,3320 |
| 1. April 2019 | $0,3840 |
| 1. März 2019 | $0,3120 |
| 1. Februar 2019 | $0,3390 |
| 26. Dezember 2018 | $0,4040 |
| 3. Dezember 2018 | $0,3090 |
| 1. November 2018 | $0,3350 |
| 1. Oktober 2018 | $0,3380 |
| 4. September 2018 | $0,3320 |
| 1. August 2018 | $0,3340 |
| 2. Juli 2018 | $0,3380 |
| 1. Juni 2018 | $0,3290 |
| 1. Mai 2018 | $0,3370 |
| 2. April 2018 | $0,3330 |
| 1. März 2018 | $0,3200 |
| 1. Februar 2018 | $0,2960 |
| 26. Dezember 2017 | $0,3310 |
| 1. Dezember 2017 | $0,3310 |
| 1. November 2017 | $0,3310 |
| 2. Oktober 2017 | $0,3280 |
| 1. September 2017 | $0,3270 |
| 1. August 2017 | $0,2990 |
| 3. Juli 2017 | $0,3010 |
| 1. Juni 2017 | $0,3240 |
| 1. Mai 2017 | $0,2930 |
| 3. April 2017 | $0,3290 |
| 1. März 2017 | $0,2740 |
| 1. Februar 2017 | $0,2790 |
| 21. Dezember 2016 | $0,2630 |
| 1. Dezember 2016 | $0,3000 |
| 1. November 2016 | $0,3090 |
| 3. Oktober 2016 | $0,2980 |
| 1. September 2016 | $0,3060 |
| 1. August 2016 | $0,3140 |
| 1. Juli 2016 | $0,3090 |
| 1. Juni 2016 | $0,3150 |
| 2. Mai 2016 | $0,3110 |
| 1. Februar 2016 | $0,3500 |
| 22. Dezember 2015 | $0,2630 |
| 1. Dezember 2015 | $0,3410 |
| 2. November 2015 | $0,3560 |
| 1. Oktober 2015 | $0,3500 |
| 1. September 2015 | $0,3650 |
| 3. August 2015 | $0,3440 |
| 1. Juli 2015 | $0,3140 |
| 1. Juni 2015 | $0,3370 |
| 1. Mai 2015 | $0,3250 |
| 1. April 2015 | $0,3350 |
| 2. März 2015 | $0,3140 |
| 2. Februar 2015 | $0,3430 |
| 22. Dezember 2014 | $0,3540 |
| 1. Dezember 2014 | $0,3450 |
| 3. November 2014 | $0,3720 |
| 1. Oktober 2014 | $0,3230 |
| 2. September 2014 | $0,3530 |
| 1. August 2014 | $0,3260 |
| 1. Juli 2014 | $0,3390 |
| 2. Juni 2014 | $0,3440 |
| 1. Mai 2014 | $0,3170 |
| 1. April 2014 | $0,3340 |
| 3. März 2014 | $0,3060 |
| 3. Februar 2014 | $0,3250 |
| 24. Dezember 2013 | $0,2960 |
| 2. Dezember 2013 | $0,3260 |
| 1. November 2013 | $0,2870 |
| 1. Oktober 2013 | $0,3530 |
| 3. September 2013 | $0,3590 |
| 1. August 2013 | $0,3680 |
| 1. Juli 2013 | $0,3320 |
| 3. Juni 2013 | $0,1110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16.938.951 | 22,08% | 261.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.279.348 | 12,09% | 143.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5.986.979 | 7,80% | 92.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5.761.924 | 7,51% | 88.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.089.418 | 6,63% | 78.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.785.460 | 6,24% | 73.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.038.792 | 5,26% | 62.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.057.824 | 3,99% | 47.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2.296.823 | 2,99% | 35.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2.025.356 | 2,64% | 31.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1.496.281 | 1,95% | 23.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.332.319 | 1,74% | 20.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.235.764 | 1,61% | 19.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.205.435 | 1,57% | 18.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.154.602 | 1,50% | 17.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.012.674 | 1,32% | 15.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831.982 | 1,08% | 12.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704.072 | 0,92% | 10.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699.428 | 0,91% | 10.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685.894 | 0,89% | 10.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648.865 | 0,85% | 10.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581.000 | 0,76% | 8.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561.489 | 0,73% | 8.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437.434 | 0,57% | 6.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409.211 | 0,53% | 6.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387.455 | 0,50% | 5.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380.314 | 0,50% | 5.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339.982 | 0,44% | 5.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320.914 | 0,42% | 4.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320.860 | 0,42% | 4.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315.497 | 0,41% | 4.869 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| UBS Group AG | $276.268 | 0,36% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252.203 | 0,33% | 3.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234.748 | 0,31% | 3.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227.801 | 0,30% | 3.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227.735 | 0,30% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220.599 | 0,29% | 3.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $212.489 | 0,28% | 3.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $212.164 | 0,28% | 3.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157.522 | 0,21% | 2.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121.394 | 0,16% | 1.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64.493 | 0,08% | 994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.099 | 0,08% | 988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59.367 | 0,08% | 915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19.010 | 0,02% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14.339 | 0,02% | 221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8.759 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6.877 | 0,01% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6.488 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.460 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $6.359 | 0,01% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5.645 | 0,01% | 87 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.424 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $109 | 0,00% | 1.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |