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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,25%▼ -3,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,35%▼ -4,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$7.7M
Quartalsende Mai 2026 -$9.1M
Letzte 12 Monate +$27.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Moderna, Inc. 60770K107 $110K 0,04 2.328 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $110K 0,04 395 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $109K 0,04 1.326 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $109K 0,04 854 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $109K 0,04 4.511 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $108K 0,04 952 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $108K 0,04 1.117 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $107K 0,04 214 EC US
Textron, Inc. 883203101 $107K 0,04 1.163 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $106K 0,04 502 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $102K 0,04 2.025 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $102K 0,04 1.305 EC US
Nordson Corp. 655663102 $101K 0,04 352 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $101K 0,04 782 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $98K 0,04 4.279 EC US
Ball Corp. 058498106 $98K 0,04 1.794 EC US
Aptiv PLC · $97K 0,04 1.422 EC JE
Masco Corp. 574599106 $96K 0,04 1.362 EC US
Repurchase Agreement · $95K 0,04 95.129 RA US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $94K 0,04 786 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $94K 0,04 716 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $94K 0,04 258 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $94K 0,03 1.967 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $92K 0,03 933 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $91K 0,03 2.838 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $91K 0,03 445 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $89K 0,03 4.653 EC US
Everest Group Ltd. · $88K 0,03 272 EC BM
APA Corp. 03743Q108 $86K 0,03 2.373 EC US
Fox Corp. 35137L105 $86K 0,03 1.343 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $85K 0,03 1.100 EC US
Invesco Ltd. · $85K 0,03 2.970 EC BM
Charter Communications, Inc. 16119P108 $83K 0,03 576 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $83K 0,03 333 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $82K 0,03 518 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $82K 0,03 1.037 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $82K 0,03 533 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $81K 0,03 262 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $81K 0,03 1.700 EC US
Cooper Cos., Inc. (The) 216648501 $80K 0,03 1.312 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $80K 0,03 801 EC US
Revvity, Inc. 714046109 $79K 0,03 759 EC US
Align Technology, Inc. 016255101 $79K 0,03 449 EC US
Pentair plc · $77K 0,03 1.094 EC IE
Hasbro, Inc. 418056107 $77K 0,03 890 EC US
Allegion plc · $75K 0,03 575 EC IE
UDR, Inc. 902653104 $74K 0,03 2.015 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $74K 0,03 988 EC US
Camden Property Trust 133131102 $74K 0,03 694 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $74K 0,03 716 EC US

Dividenden 43 Zahlungen

08
1,34%Rendite (TTM)
$1,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,3220
24. Juni 2026$0,3460
25. März 2026$0,3660
24. Dezember 2025$0,4020
24. September 2025$0,3640
25. Juni 2025$0,3450
26. März 2025$0,3220
23. Dezember 2024$0,2550
25. September 2024$0,3050
26. Juni 2024$0,3670
20. März 2024$0,2560
20. Dezember 2023$0,4170
20. September 2023$0,2950
21. Juni 2023$0,2060
22. März 2023$0,2640
22. Dezember 2022$0,3730
21. September 2022$0,3070
22. Juni 2022$0,3000
23. März 2022$0,2780
23. Dezember 2021$0,2400
22. September 2021$0,2400
22. Juni 2021$0,2490
23. März 2021$0,1930
23. Dezember 2020$0,3040
23. September 2020$0,2310
24. Juni 2020$0,2760
25. März 2020$0,2420
24. Dezember 2019$0,2600
25. September 2019$0,2570
25. Juni 2019$0,2680
20. März 2019$0,1860
26. Dezember 2018$0,2810
26. September 2018$0,2790
20. Juni 2018$0,2260
21. März 2018$0,1810
26. Dezember 2017$0,2110
27. September 2017$0,2740
21. Juni 2017$0,2040
22. März 2017$0,1200
21. Dezember 2016$0,3830
21. September 2016$0,2770
23. März 2016$0,2340
22. Dezember 2015$0,2340

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kingsview Wealth Management, LLC $9.130.262 41,44% 84.339 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.688.122 12,20% 24.831 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.292.653 10,41% 21.178 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.220.486 5,54% 11.274 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Capital Advisors, LLC $863.387 3,92% 7.975 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $821.235 3,73% 7.586 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $779.449 3,54% 7.200 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $579.076 2,63% 5.349 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $535.370 2,43% 4.944 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $467.344 2,12% 4.317 Aktien 30. Juni 2026
AMJ Financial Wealth Management $414.763 1,88% 4.094 Aktien 30. Juni 2026
Long Island Wealth Management, Inc. $387.342 1,76% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $325.061 1,48% 3.003 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $312.430 1,42% 2.886 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $295.966 1,34% 2.734 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $258.842 1,17% 2.391 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $240.240 1,09% 2.384 Aktien 30. September 2025
CITADEL ADVISORS LLC $227.339 1,03% 2.100 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $67.985 0,31% 628 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $65.572 0,30% 606 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $20.569 0,09% 190 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.635 0,06% 116 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $10.908 0,05% 100 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.413 0,02% 50 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.307 0,02% 30.546 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2.056 0,01% 19 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.804 0,01% 17 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $810 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
CWM, LLC $810 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
HRT FINANCIAL LP $500 0,00% 4.620 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $246 0,00% 2.268 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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