ProShares Trust (BITI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076601 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $177.4M
- Bestände
- 6
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,5
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$62.3M
- Letzte 12 Monate
- +$80.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $50.1M | 28,23 | 500.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.0M | 11,86 | 21.034.359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 7,46 | 13.236.726 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.9M | 5,60 | 9.927.544 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 4,10 | 7.280.199 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.3M | 2,97 | -482 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.914.779 | 21,94% | 169.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.695.519 | 16,50% | 127.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2.104.675 | 9,40% | 72.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.953.864 | 8,72% | 67.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.433.153 | 6,40% | 49.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.161.723 | 5,19% | 40.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MYDA Advisors LLC | $1.161.200 | 5,18% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.106.043 | 4,94% | 38.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.033.468 | 4,61% | 35.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.025.659 | 4,58% | 35.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $653.175 | 2,92% | 22.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $555.373 | 2,48% | 19.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $360.901 | 1,61% | 12.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $290.300 | 1,30% | 10.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $254.427 | 1,14% | 9.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $249.658 | 1,11% | 8.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203.210 | 0,91% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $92.519 | 0,41% | 3.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $78.395 | 0,35% | 2.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $34.517 | 0,15% | 1.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $17.934 | 0,08% | 774 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5.806 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $4.355 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.119 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.016 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $690 | 0,00% | 23.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $670 | 0,00% | 23.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $539 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $290 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $120 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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