Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088751 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$60,52
Stand 27. August 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
1-Tages-Veränderung
$60,06 – $62,62
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $84.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GOOW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.6M
- Quartalsende Jun 2026
- +$6.1M
- Letzte 12 Monate
- +$77.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40.000.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61.623 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4.794.670 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
26,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
74,0%
Dividenden 54 Zahlungen
42,77%
Rendite (TTM)
$25,89
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $0,3920 |
| 10. August 2026 | $0,5720 |
| 3. August 2026 | $0,1360 |
| 27. Juli 2026 | $0,3450 |
| 20. Juli 2026 | $0,4260 |
| 13. Juli 2026 | $0,6210 |
| 6. Juli 2026 | $0,1500 |
| 29. Juni 2026 | $0,5710 |
| 22. Juni 2026 | $0,4030 |
| 15. Juni 2026 | $0,3920 |
| 8. Juni 2026 | $0,4670 |
| 1. Juni 2026 | $0,3810 |
| 26. Mai 2026 | $0,5260 |
| 18. Mai 2026 | $0,7170 |
| 11. Mai 2026 | $0,6830 |
| 4. Mai 2026 | $0,4910 |
| 27. April 2026 | $0,5870 |
| 20. April 2026 | $0,5470 |
| 13. April 2026 | $0,5410 |
| 6. April 2026 | $0,1590 |
| 30. März 2026 | $0,4230 |
| 23. März 2026 | $0,4830 |
| 16. März 2026 | $0,3160 |
| 9. März 2026 | $0,4180 |
| 2. März 2026 | $0,5510 |
| 23. Februar 2026 | $0,2570 |
| 17. Februar 2026 | $0,3100 |
| 9. Februar 2026 | $0,6250 |
| 2. Februar 2026 | $0,4620 |
| 26. Januar 2026 | $0,5010 |
| 20. Januar 2026 | $0,6390 |
| 12. Januar 2026 | $0,4780 |
| 5. Januar 2026 | $0,6170 |
| 29. Dezember 2025 | $0,5250 |
| 22. Dezember 2025 | $0,4590 |
| 15. Dezember 2025 | $0,6400 |
| 8. Dezember 2025 | $0,7510 |
| 1. Dezember 2025 | $0,7250 |
| 24. November 2025 | $0,5300 |
| 17. November 2025 | $0,5500 |
| 10. November 2025 | $0,6370 |
| 3. November 2025 | $0,5680 |
| 27. Oktober 2025 | $0,5750 |
| 20. Oktober 2025 | $0,5280 |
| 14. Oktober 2025 | $0,6820 |
| 6. Oktober 2025 | $0,5460 |
| 29. September 2025 | $0,7930 |
| 22. September 2025 | $0,4860 |
| 15. September 2025 | $0,4530 |
| 8. September 2025 | $0,8550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15.063.480 | 84,92% | 222.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.118.535 | 6,31% | 16.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736.199 | 4,15% | 10.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305.055 | 1,72% | 4.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.276 | 1,68% | 4.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.801 | 0,73% | 1.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47.995 | 0,27% | 708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31.318 | 0,18% | 462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.474 | 0,05% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … Hebel/Inverse | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |