WEEK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,06%▲ +0,28%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,02%▲ +0,40%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.0M
Quartalsende Jun 2026 +$17.0M
Letzte 12 Monate +$65.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797UU9 $13.4M 7,79 13.463.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UV7 $13.4M 7,78 13.448.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VB0 $13.4M 7,76 13.445.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UR6 $13.3M 7,70 13.288.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UQ8 $13.2M 7,70 13.274.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UP0 $13.2M 7,70 13.257.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UN5 $13.2M 7,70 13.244.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UW5 $13.2M 7,69 13.314.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VC8 $13.2M 7,68 13.318.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UT2 $13.2M 7,67 13.250.000 DBT US
TREASURY BILL 912797US4 $13.1M 7,63 13.165.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VE4 $13.1M 7,60 13.188.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VD6 $13.1M 7,60 13.178.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $143K 0,08 142.750 STIV US

Dividenden 82 Zahlungen

08
3,54%Rendite (TTM)
$3,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0690
22. September 2026$0,0700
15. September 2026$0,0680
9. September 2026$0,0680
1. September 2026$0,0680
25. August 2026$0,0680
18. August 2026$0,0680
11. August 2026$0,0670
4. August 2026$0,0690
28. Juli 2026$0,0680
21. Juli 2026$0,0670
14. Juli 2026$0,0670
7. Juli 2026$0,0670
30. Juni 2026$0,0670
23. Juni 2026$0,0670
16. Juni 2026$0,0670
9. Juni 2026$0,0670
2. Juni 2026$0,0670
27. Mai 2026$0,0660
19. Mai 2026$0,0670
12. Mai 2026$0,0660
5. Mai 2026$0,0660
28. April 2026$0,0660
21. April 2026$0,0660
14. April 2026$0,0660
7. April 2026$0,0660
31. März 2026$0,0660
24. März 2026$0,0660
17. März 2026$0,0660
10. März 2026$0,0650
3. März 2026$0,0670
24. Februar 2026$0,0670
18. Februar 2026$0,0660
10. Februar 2026$0,0740
3. Februar 2026$0,0590
27. Januar 2026$0,0680
21. Januar 2026$0,0670
13. Januar 2026$0,0680
6. Januar 2026$0,0690
30. Dezember 2025$0,0690
23. Dezember 2025$0,0690
16. Dezember 2025$0,0700
9. Dezember 2025$0,0700
2. Dezember 2025$0,0710
25. November 2025$0,0710
18. November 2025$0,0610
12. November 2025$0,0800
4. November 2025$0,0760
28. Oktober 2025$0,0730
21. Oktober 2025$0,0680

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $82.697.836 97,83% 826.813 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.172.234 1,39% 11.720 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $342.468 0,41% 3.424 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $316.463 0,37% 3.164 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.000 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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