Series Portfolios Trust (HEDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000094633 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $398.7M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,0
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$9.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$19.0M
- Letzte 9 Monate
- +$115.2M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53,42 | 295.000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45,06 | 250.000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11,44 | 45.605.975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,50 | 20.000 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $510K | 0,13 | 1.600 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$251K | -0,06 | -1.600 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19.0M | -4,77 | -2.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23.1M | -5,79 | -2.950 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80.572.769 | 26,29% | 2.685.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $41.700.570 | 13,61% | 1.390.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24.421.107 | 7,97% | 842.688 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENZI WEALTH | $17.633.183 | 5,75% | 585.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17.018.497 | 5,55% | 567.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16.922.765 | 5,52% | 564.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16.436.856 | 5,36% | 547.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16.043.839 | 5,23% | 534.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $9.178.698 | 2,99% | 305.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.584.000 | 2,47% | 252.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6.839.580 | 2,23% | 227.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.438.504 | 1,77% | 181.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5.438.503 | 1,77% | 181.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.120.820 | 1,67% | 170.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4.148.910 | 1,35% | 138.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3.878.970 | 1,27% | 129.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.792.222 | 1,24% | 126.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3.581.543 | 1,17% | 119.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2.813.340 | 0,92% | 93.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2.788.350 | 0,91% | 92.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.297.792 | 0,75% | 76.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.223.450 | 0,73% | 74.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2.110.370 | 0,69% | 70.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.812.630 | 0,59% | 60.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.717.380 | 0,56% | 57.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.410.126 | 0,46% | 47.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969.749 | 0,32% | 32.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564.300 | 0,18% | 18.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483.330 | 0,16% | 16.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.190 | 0,11% | 11.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336.840 | 0,11% | 11.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214.980 | 0,07% | 7.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192.010 | 0,06% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137.000 | 0,04% | 4.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109.650 | 0,04% | 3.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $101.410 | 0,03% | 3.457 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90.538 | 0,03% | 3.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6.000 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.796 | 0,00% | 200 | Aktien | 31. März 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.386 | 0,00% | 46.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.080 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |