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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,75%▼ -2,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,44%▼ -2,19%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$22.6M
Letzte 12 Monate +$122.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 165 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NextEra Energy Inc 65339F101 $4.3M 0,70 49.033 EC US
Starbucks Corp 855244109 $4.3M 0,69 42.020 EC US
RTX Corp 75513E101 $4.3M 0,69 22.427 EC US
Prologis Inc 74340W103 $4.2M 0,69 31.341 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $4.2M 0,68 12.808 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $4.2M 0,68 30.922 EC US
Siemens AG · $4.2M 0,68 13.145 EC DE
Tesla Inc 88160R101 $4.2M 0,68 10.013 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $4.2M 0,67 51.313 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $4.2M 0,67 10.017 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $4.2M 0,67 16.508 EC US
National Grid PLC · $4.1M 0,66 247.479 EC GB
UniCredit SpA · $4.1M 0,66 45.526 EC IT
QUALCOMM Inc 747525103 $4.0M 0,65 21.876 EC US
Allianz SE · $4.0M 0,65 8.538 EC DE
AstraZeneca PLC · $4.0M 0,65 21.568 EC GB
E.ON SE · $4.0M 0,64 193.344 EC DE
Mitsubishi Corp · $4.0M 0,64 148.340 EC JP
Bank of America Corp 060505104 $4.0M 0,64 69.466 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $3.9M 0,64 19.675 EC US
Nestle SA · $3.9M 0,64 38.172 EC CH
Walmart Inc 931142103 $3.9M 0,64 34.681 EC US
Mitsui & Co Ltd · $3.9M 0,63 141.646 EC JP
Gilead Sciences Inc 375558103 $3.9M 0,62 30.551 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $3.9M 0,62 21.318 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $3.8M 0,62 36.948 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $3.8M 0,62 41.830 EC US
Komatsu Ltd · $3.8M 0,62 99.047 EC JP
Linde PLC · $3.8M 0,62 7.350 EC IE
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $3.8M 0,62 11.635 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $3.8M 0,62 13.536 EC US
Nutrien Ltd 67077M108 $3.8M 0,62 60.427 EC CA
BP PLC · $3.8M 0,61 605.396 EC GB
Air Liquide SA · $3.8M 0,61 18.932 EC FR
Industrial & Commercial Bank of China Ltd · $3.7M 0,61 4.566.110 EC CN
Vinci SA · $3.7M 0,60 25.375 EC FR
3M Co 88579Y101 $3.7M 0,59 22.619 EC US
Chevron Corp 166764100 $3.7M 0,59 22.074 EC US
American Express Co 025816109 $3.6M 0,59 10.784 EC US
Tesco PLC · $3.6M 0,59 597.160 EC GB
BASF SE · $3.6M 0,59 67.957 EC DE
Duke Energy Corp 26441C204 $3.6M 0,59 28.654 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $3.6M 0,58 15.097 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $3.6M 0,58 43.407 EC US
Takeda Pharmaceutical Co Ltd · $3.6M 0,57 112.001 EC JP
Broadcom Inc 11135F101 $3.6M 0,57 9.399 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $3.5M 0,57 7.094 EC US
China Construction Bank Corp · $3.5M 0,57 3.446.288 EC CN
Visa Inc 92826C839 $3.5M 0,57 10.291 EC US
BAE Systems PLC · $3.5M 0,56 141.857 EC GB

Dividenden 103 Zahlungen

08
2,56%Rendite (TTM)
$4,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4850
22. Juni 2026$1,2850
23. März 2026$0,5320
22. Dezember 2025$2,4570
22. September 2025$0,3660
23. Juni 2025$1,3710
24. März 2025$0,4470
23. Dezember 2024$1,4650
23. September 2024$0,4870
24. Juni 2024$1,3510
18. März 2024$0,4280
18. Dezember 2023$0,8550
18. September 2023$0,5250
20. Juni 2023$1,2500
20. März 2023$0,3800
19. Dezember 2022$0,6350
19. September 2022$0,7260
21. Juni 2022$1,4090
21. März 2022$0,4170
20. Dezember 2021$1,1180
20. September 2021$0,6100
21. Juni 2021$0,8150
22. März 2021$0,4770
21. Dezember 2020$0,6480
21. September 2020$0,3320
22. Juni 2020$0,5850
23. März 2020$0,3270
23. Dezember 2019$0,4770
23. September 2019$0,7060
24. Juni 2019$0,8770
18. März 2019$0,4130
24. Dezember 2018$0,4340
24. September 2018$0,3950
18. Juni 2018$0,7840
19. März 2018$0,2750
15. Dezember 2017$0,3730
15. September 2017$0,3440
16. Juni 2017$0,6860
17. März 2017$0,2500
16. Dezember 2016$0,3150
16. September 2016$0,3730
17. Juni 2016$0,6700
18. März 2016$0,2600
18. Dezember 2015$0,3540
18. September 2015$0,3100
19. Juni 2015$0,6380
20. März 2015$0,2330
19. Dezember 2014$0,3940
19. September 2014$0,3010
20. Juni 2014$0,7760

Institutionelle Eigentümer (13F) 107 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $46.036.779 14,61% 249.129 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $33.768.124 10,71% 182.736 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $16.236.934 5,15% 87.866 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $15.669.983 4,97% 84.798 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15.598.917 4,95% 84.414 Aktien 30. Juni 2026
Members Advisory Group LLC $14.784.441 4,69% 80.007 Aktien 30. Juni 2026
Systelligence, LLC $14.656.714 4,65% 79.315 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $14.310.732 4,54% 77.442 Aktien 30. Juni 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $13.878.601 4,40% 75.104 Aktien 30. Juni 2026
INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. $13.538.912 4,30% 73.266 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8.787.144 2,79% 47.949 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $7.184.774 2,28% 38.880 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $6.098.712 1,93% 33.003 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $5.615.989 1,78% 30.391 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.490.827 1,74% 29.706 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $5.179.312 1,64% 34.383 Aktien 30. Juni 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.034.459 1,60% 27.244 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $4.678.997 1,48% 25.173 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.443.484 1,41% 24.046 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Advisors, LLC $4.410.342 1,40% 23.867 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $4.249.057 1,35% 22.994 Aktien 30. Juni 2026
Roundview Capital LLC $3.541.709 1,12% 19.166 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $3.173.234 1,01% 17.172 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.857.443 0,91% 15.463 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2.808.689 0,89% 15.199 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $2.794.577 0,89% 15.123 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.727.246 0,87% 14.759 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.700.905 0,86% 14.616 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.652.123 0,84% 14.352 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.580.623 0,82% 13.965 Aktien 30. Juni 2026
Asset Management Group, Inc. $2.383.379 0,76% 12.898 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.198.595 0,70% 11.898 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2.056.190 0,65% 11.127 Aktien 30. Juni 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1.842.553 0,58% 9.971 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.187.660 0,38% 6.427 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.059.429 0,34% 5.733 Aktien 30. Juni 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $899.379 0,29% 4.867 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $856.435 0,27% 4.635 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $804.337 0,26% 4.352 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $798.507 0,25% 4.322 Aktien 30. Juni 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $795.732 0,25% 4.306 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $771.127 0,24% 4.172 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $767.375 0,24% 4.153 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $753.507 0,24% 4.078 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $753.492 0,24% 4.078 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $645.660 0,20% 3.494 Aktien 30. Juni 2026
Michels Family Financial, LLC $622.200 0,20% 3.367 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $594.790 0,19% 3.219 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $546.428 0,17% 2.957 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $508.006 0,16% 2.749 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $429.171 0,14% 2.312 Aktien 30. Juni 2026
McMill Wealth Management $428.813 0,14% 7.054 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $418.000 0,13% 2.264 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $411.479 0,13% 2.227 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $406.572 0,13% 2.200 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $391.191 0,12% 2.117 Aktien 30. Juni 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $388.800 0,12% 2.104 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $365.455 0,12% 1.978 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $355.404 0,11% 2.132 Aktien 31. Dezember 2025
Creekside Partners $325.602 0,10% 1.762 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $323.015 0,10% 1.748 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $296.919 0,09% 1.606 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $296.405 0,09% 1.604 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $272.059 0,09% 1.472 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $261.317 0,08% 1.414 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $231.438 0,07% 1.428 Aktien 30. September 2025
Farther Finance Advisors, LLC $230.362 0,07% 1.247 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $221.750 0,07% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $219.541 0,07% 1.456 Aktien 30. Juni 2025
Mariner, LLC $216.596 0,07% 1.172 Aktien 30. Juni 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $216.575 0,07% 1.172 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $210.199 0,07% 1.137 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $206.237 0,07% 1.275 Aktien 30. September 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $200.498 0,06% 1.085 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $184.791 0,06% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $181.465 0,06% 982 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $175.503 0,06% 1.085 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $117.284 0,04% 635 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $116.818 0,04% 689 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $116.418 0,04% 630 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $88.145 0,03% 477 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $79.460 0,03% 430 Aktien 30. Juni 2026
OBSIDIAN CIO, LLC $77.285 0,02% 1.271 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTER BANK, N. A. $70.221 0,02% 380 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $64.677 0,02% 350 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $59.133 0,02% 320 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $34.009 0,01% 184 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $27.050 0,01% 146 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $24.022 0,01% 130 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $19.033 0,01% 103 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Trust Co LLC $18.479 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $15.523 0,00% 84 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14.044 0,00% 76 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $11.289 0,00% 61.093 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $9.512 0,00% 56 Aktien 31. März 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $9.240 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $6.748 0,00% 36.518 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $5.544 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $5.544 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4.250 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026

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