Tema ETF Trust (DSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090856 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $888.1M
- Bestände
- 506
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 107,2
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$14.0M
- Letzte 12 Monate
- +$440.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $37.4M | 4,21 | 177.182 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $31.4M | 3,54 | 100.666 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $20.3M | 2,29 | 75.048 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $19.7M | 2,22 | 44.124 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.8M | 2,12 | 19.349 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.7M | 2,11 | 41.636 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $15.9M | 1,79 | 30.870 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $13.6M | 1,53 | 31.147 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.4M | 1,50 | 21.116 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.0M | 1,46 | 34.049 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.8M | 1,33 | 10.692 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.7M | 1,21 | 22.563 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1,18 | 35.030 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $10.3M | 1,15 | 27.231 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.5M | 1,07 | 78.629 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.3M | 1,05 | 80.963 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.0M | 1,01 | 61.710 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.9M | 1,00 | 39.503 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.9M | 1,00 | 27.169 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $8.2M | 0,93 | 71.167 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.6M | 0,86 | 8.703 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $7.1M | 0,80 | 31.503 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.1M | 0,80 | 7.432 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.1M | 0,80 | 14.325 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 0,76 | 21.253 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $6.7M | 0,75 | 42.609 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.7M | 0,75 | 30.625 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.6M | 0,75 | 77.179 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.6M | 0,74 | 36.002 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $6.5M | 0,73 | 20.017 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.4M | 0,73 | 16.949 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.4M | 0,73 | 124.834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.4M | 0,72 | 44.415 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.3M | 0,71 | 14.039 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $6.2M | 0,70 | 6.027 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $6.0M | 0,68 | 76.110 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.7M | 0,64 | 48.160 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.6M | 0,63 | 5.566.267 | STIV | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.5M | 0,62 | 17.497 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.4M | 0,60 | 17.993 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $5.0M | 0,57 | 28.465 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $5.0M | 0,56 | 64.509 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0,55 | 19.357 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $4.8M | 0,54 | 4.974 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 0,53 | 15.491 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 0,52 | 22.227 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 0,52 | 25.650 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.3M | 0,48 | 2.237 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.2M | 0,48 | 8.491 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.2M | 0,47 | 33.399 | EC | US |
Seite 1
von 11
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |