Tema ETF Trust (DSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090856 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $888.1M
- Bestände
- 506
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 107,2
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$14.0M
- Letzte 12 Monate
- +$440.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2.281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 4.913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3.327 | OTHER | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
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