Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
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DSPY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,14% | ▼ -0,86% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2.281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0,00 | 4.913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3.327 | OTHER | US |
Dividenden 6 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1880 |
| 24. Juni 2026 | $0,1720 |
| 25. März 2026 | $0,0660 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1920 |
| 30. September 2025 | $0,0610 |
| 25. Juni 2025 | $0,1640 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |