Tema ETF Trust (DSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090856 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $888.1M
- Bestände
- 506
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 107,2
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$14.0M
- Letzte 12 Monate
- +$440.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 506 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $527K | 0,06 | 8.452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $527K | 0,06 | 18.764 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $526K | 0,06 | 1.617 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $525K | 0,06 | 4.670 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $523K | 0,06 | 5.301 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $523K | 0,06 | 6.558 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $523K | 0,06 | 418 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $520K | 0,06 | 2.548 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $518K | 0,06 | 2.645 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $518K | 0,06 | 4.686 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $518K | 0,06 | 1.830 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $516K | 0,06 | 4.775 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $513K | 0,06 | 2.427 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $513K | 0,06 | 7.049 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $511K | 0,06 | 3.813 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $507K | 0,06 | 8.499 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $503K | 0,06 | 3.624 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $501K | 0,06 | 862 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $499K | 0,06 | 7.131 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $498K | 0,06 | 602 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $497K | 0,06 | 3.871 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $495K | 0,06 | 3.384 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $492K | 0,06 | 13.899 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $489K | 0,06 | 3.425 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $487K | 0,05 | 5.022 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $487K | 0,05 | 2.793 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $486K | 0,05 | 4.114 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $486K | 0,05 | 955 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $486K | 0,05 | 10.466 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $485K | 0,05 | 7.790 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $483K | 0,05 | 8.668 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $483K | 0,05 | 2.920 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $483K | 0,05 | 779 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $480K | 0,05 | 7.033 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $479K | 0,05 | 6.691 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $476K | 0,05 | 4.212 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $476K | 0,05 | 1.550 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $474K | 0,05 | 17.542 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $471K | 0,05 | 1.302 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $470K | 0,05 | 3.922 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $467K | 0,05 | 1.514 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $464K | 0,05 | 9.580 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $463K | 0,05 | 6.487 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $463K | 0,05 | 1.780 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $460K | 0,05 | 3.729 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $455K | 0,05 | 1.363 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $453K | 0,05 | 2.005 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $452K | 0,05 | 13.382 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $450K | 0,05 | 9.774 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $443K | 0,05 | 27.097 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865.446.171 | 90,54% | 13.147.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72.988.323 | 7,64% | 1.119.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.272.620 | 0,76% | 110.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2.417.413 | 0,25% | 36.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.328.132 | 0,24% | 35.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1.934.438 | 0,20% | 29.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.727.085 | 0,18% | 26.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963.565 | 0,10% | 14.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.669 | 0,03% | 4.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263.503 | 0,03% | 4.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206.892 | 0,02% | 3.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.520 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |