Themes ETF Trust (NVDO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085498 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 9 Monate
- +$1.2M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 87,56 | 1.205.867 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $247K | 17,96 | 73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $184K | 13,34 | 73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | -73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$259K | -18,83 | -146 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |