Themes ETF Trust (PLTG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091226 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,27%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,6
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PLTG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 25. April 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.8M
- Letzte 12 Monate
- +$37.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3.217.038 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646.443 | 19,84% | 71.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608.400 | 18,67% | 67.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542.280 | 16,64% | 37.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445.320 | 13,66% | 49.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.750 | 8,22% | 29.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.300 | 7,65% | 27.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171.000 | 5,25% | 19.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156.033 | 4,79% | 17.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125.028 | 3,84% | 13.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40.797 | 1,25% | 4.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.525 | 0,20% | 725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |