TSLY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,28%▲ +1,54%
3M▼ -24,46%▼ -15,24%
6M▼ -25,03%▼ -3,55%
YTD▼ -42,57%▼ -16,85%
1Y▼ -54,27%▼ -15,20%
3Y▼ -84,24%▲ +11,06%
5Y··
Maxseit 23. November 2022▼ -89,24%▲ +18,54%
Volatilität 1J41,49%
Volatilität 3J50,34%
Max. Drawdown 3J -85,69% 4. Oktober 2023 → 29. Juli 2026
Beta 3J1,39
Sharpe 1J*-1,72

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$43.2M
Quartalsende Jul 2026 +$47.5M
Letzte 12 Monate +$57.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797RG4 $200.5M 31,24 200.601.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $182.7M 28,45 183.223.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $181.9M 28,34 184.409.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $154.1M 24,01 155.297.000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $77.0M 12,00 78.674.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $14.3M 2,23 14.346.631 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $2.1M 0,32 10.121 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1.9M 0,30 10.488 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1.3M 0,20 6.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1.0M 0,16 4.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $714K 0,11 4.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1K 0,00 2.440 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$1K 0,00 -2.440 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2.1M -0,33 -4.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2.9M -0,46 -4.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$3.8M -0,58 -6.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$99.7M -15,52 -10.121 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$108.3M -16,87 -10.488 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 84 Zahlungen

08
82,44%Rendite (TTM)
$17,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,2130
10. September 2026$0,2150
3. September 2026$0,2060
27. August 2026$0,2140
20. August 2026$0,2030
13. August 2026$0,1790
6. August 2026$0,2300
30. Juli 2026$0,2150
23. Juli 2026$0,2390
16. Juli 2026$0,2590
9. Juli 2026$0,2780
2. Juli 2026$0,2810
25. Juni 2026$0,2670
18. Juni 2026$0,2790
11. Juni 2026$0,2680
4. Juni 2026$0,3510
28. Mai 2026$0,3880
21. Mai 2026$0,2860
14. Mai 2026$0,5170
7. Mai 2026$0,3380
30. April 2026$0,3000
23. April 2026$0,2960
16. April 2026$0,2670
9. April 2026$0,2580
2. April 2026$0,2590
26. März 2026$0,2630
19. März 2026$0,2740
12. März 2026$0,2850
5. März 2026$0,2960
26. Februar 2026$0,3150
19. Februar 2026$0,3210
12. Februar 2026$0,3310
5. Februar 2026$0,3300
29. Januar 2026$0,3240
22. Januar 2026$0,2870
15. Januar 2026$0,3500
8. Januar 2026$0,3180
2. Januar 2026$0,3660
26. Dezember 2025$0,6290
18. Dezember 2025$0,4200
11. Dezember 2025$0,4240
4. Dezember 2025$0,9350
28. November 2025$0,4800
20. November 2025$0,4450
13. November 2025$0,4800
6. November 2025$0,7350
30. Oktober 2025$0,5650
23. Oktober 2025$0,8250
16. Oktober 2025$0,9700
2. Oktober 2025$4,0100

Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Toroso Investments, LLC $70.650.961 67,78% 1.900.538 Aktien 31. Dezember 2025
JANE STREET GROUP, LLC $5.479.680 5,26% 192.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.157.178 4,95% 180.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.960.169 2,84% 103.720 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.807.594 2,69% 98.374 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.145.523 2,06% 75.176 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.050.741 1,97% 71.855 Aktien 30. Juni 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $1.855.444 1,78% 65.012 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.532.341 1,47% 53.691 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.172.137 1,12% 39.084 Aktien 31. März 2026
CITADEL ADVISORS LLC $921.271 0,88% 32.280 Kaufoption 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $771.208 0,74% 27.022 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $713.500 0,68% 25.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $666.811 0,64% 23.364 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $473.764 0,45% 16.600 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $452.302 0,43% 15.848 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $394.588 0,38% 13.826 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $385.554 0,37% 13.509 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Capital Partners LLC $314.545 0,30% 38.500 Aktien 30. Juni 2025
ROYAL BANK OF CANADA $312.000 0,30% 10.948 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $295.389 0,28% 10.350 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $285.400 0,27% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $253.949 0,24% 8.898 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $250.268 0,24% 8.769 Aktien 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $226.476 0,22% 7.935 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $194.072 0,19% 6.800 Kaufoption 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $170.379 0,16% 20.854 Aktien 30. Juni 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $151.319 0,15% 5.302 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $146.125 0,14% 5.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
EWG Elevate Inc. $135.217 0,13% 14.339 Aktien 30. September 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $116.814 0,11% 4.093 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $114.817 0,11% 4.023 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $107.796 0,10% 3.777 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $97.549 0,09% 3.418 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $71.565 0,07% 2.508 Aktien 30. Juni 2026
INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA $60.715 0,06% 2.127 Aktien 30. Juni 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $51.372 0,05% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $43.852 0,04% 1.520 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $43.311 0,04% 1.515 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $35.618 0,03% 1.248 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $33.563 0,03% 1.176 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $25.664 0,02% 899 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $22.918 0,02% 1.063 Aktien 30. September 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $19.819 0,02% 694 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.060 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $12.443 0,01% 436 Aktien 30. Juni 2026
Security National Bank $11.416 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $5.708 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4.367 0,00% 153 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.935 0,00% 138 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3.853 0,00% 135 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $3.254 0,00% 114 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Advisors $2.854 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.569 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.270 0,00% 80 Aktien 30. Juni 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $1.142 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $685 0,00% 24 Aktien 30. Juni 2026
FNY Investment Advisers, LLC $285 0,00% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $257 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $250 0,00% 8.762 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $172 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $118 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $102 0,00% 3.576 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $86 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
FIIG First Trust Intermediate Durati… $646.0M
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF $632.8M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M