Tidal Trust II (AMDY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081456 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $235.3M
- Bestände
- 15
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 102,27%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,6
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$35.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$26.5M
- Letzte 12 Monate
- +$63.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $90.1M | 38,30 | 5.825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36.810.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24.192.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19.617.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15.614.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9.814.637 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $251K | 0,11 | 3.435 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $136K | 0,06 | 1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $113K | 0,05 | 2.150 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$79K | -0,03 | -6.585 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$728K | -0,31 | -1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$731K | -0,31 | -2.150 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -0,65 | -3.435 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22.390.630 | 59,31% | 594.383 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.442.917 | 11,77% | 75.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.817.416 | 4,81% | 30.940 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.603.015 | 4,25% | 27.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.450.878 | 3,84% | 24.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.021.195 | 2,70% | 17.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928.092 | 2,46% | 15.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753.047 | 1,99% | 12.820 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587.400 | 1,56% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518.615 | 1,37% | 8.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505.164 | 1,34% | 8.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499.348 | 1,32% | 8.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401.782 | 1,06% | 6.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228.425 | 0,61% | 3.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217.397 | 0,58% | 3.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188.725 | 0,50% | 3.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88.122 | 0,23% | 6.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48.695 | 0,13% | 829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.292 | 0,10% | 618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.052 | 0,04% | 273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5.874 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.641 | 0,01% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |