Tidal Trust II (LLYX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085136 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $70.7M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,8
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$44.6M
- Letzte 12 Monate
- +$16.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21.847.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7.059.376 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.195.500 | 54,19% | 350.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.587.209 | 13,75% | 93.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.008.179 | 10,67% | 72.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.937 | 3,96% | 26.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701.985 | 3,73% | 25.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634.379 | 3,37% | 22.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.189 | 2,84% | 19.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465.864 | 2,48% | 16.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377.073 | 2,00% | 13.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278.272 | 1,48% | 10.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265.879 | 1,41% | 9.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.706 | 0,05% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6.267 | 0,03% | 226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.885 | 0,01% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |