Tidal Trust II (BLOX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093157 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $267.7M
- Bestände
- 95
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$18.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$44.0M
- Letzte 11 Monate
- +$362.5M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 95 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,00 | 267 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,00 | 5.721 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,00 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,00 | 116 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 38 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 3.652 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -3.652 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | 0,00 | -38 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | 0,00 | -5.721 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$21K | -0,01 | -54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,01 | -148 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,01 | -116 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27K | -0,01 | -267 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$46K | -0,02 | -4.554 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$63K | -0,02 | -5.703 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$77K | -0,03 | -5.720 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$110K | -0,04 | -6.476 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$149K | -0,06 | -1.189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$150K | -0,06 | -1.386 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$279K | -0,10 | -764 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$300K | -0,11 | -524 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$312K | -0,12 | -434 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$336K | -0,13 | -389 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$382K | -0,14 | -1.386 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$525K | -0,20 | -10.195 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$641K | -0,24 | -434 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$868K | -0,32 | -3.834 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$893K | -0,33 | -1.441 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$904K | -0,34 | -2.565 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$998K | -0,37 | -9.280 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -0,41 | -1.171 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -0,45 | -3.727 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.8M | -0,65 | -2.565 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.8M | -0,66 | -10.195 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -0,71 | -9.947 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.1M | -0,79 | -9.280 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.6M | -0,96 | -3.673 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
37,2%
Financial Services
15,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
47,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3.040.210 | 26,82% | 195.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.795.736 | 15,84% | 115.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.491.315 | 13,16% | 95.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1.340.267 | 11,82% | 86.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.230.142 | 10,85% | 79.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533.036 | 4,70% | 34.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486.151 | 4,29% | 31.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $358.380 | 3,16% | 23.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335.162 | 2,96% | 21.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.876 | 2,64% | 19.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217.247 | 1,92% | 13.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115.004 | 1,01% | 7.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24.669 | 0,22% | 1.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18.739 | 0,17% | 1.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16.205 | 0,14% | 1.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.670 | 0,10% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $8.750 | 0,08% | 500 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,06% | 427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.501 | 0,03% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2.334 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. März 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |