Tidal Trust II (EHLS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084434 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EHLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 2. April 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilität 1J
- 18,91%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,59
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$707K
- Quartalsende Mär 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- -$3.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 317 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0,49 | -21.518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0,52 | -16.491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0,53 | -13.325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0,53 | -4.683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0,55 | -12.463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0,56 | -16.595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0,58 | -26.039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0,58 | -11.331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0,60 | -15.969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0,65 | -25.058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0,77 | -31.212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0,81 | -7.324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0,84 | -3.866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0,85 | -3.211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0,89 | -19.923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0,98 | -12.852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1,07 | -50.739 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |