YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 23. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,37% | ▲ +5,85% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52,78 | 1.829.928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18,51 | 642.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18,10 | 641.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17,50 | 615.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $35K | 1,00 | 55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $31K | 0,89 | 112 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $11K | 0,31 | 29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7K | 0,20 | 28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$21K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$26K | -0,75 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$74K | -2,14 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$944K | -27,22 | -112 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 47 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Oktober 2026 | $0,1740 |
| 13. Oktober 2026 | $0,1830 |
| 6. Oktober 2026 | $0,1800 |
| 29. September 2026 | $0,1830 |
| 22. September 2026 | $0,1780 |
| 15. September 2026 | $0,1810 |
| 9. September 2026 | $0,1790 |
| 1. September 2026 | $0,1780 |
| 25. August 2026 | $0,1840 |
| 18. August 2026 | $0,1780 |
| 11. August 2026 | $0,1730 |
| 4. August 2026 | $0,1670 |
| 28. Juli 2026 | $0,1690 |
| 21. Juli 2026 | $0,2030 |
| 14. Juli 2026 | $0,2150 |
| 7. Juli 2026 | $0,2260 |
| 30. Juni 2026 | $0,2010 |
| 23. Juni 2026 | $0,2130 |
| 16. Juni 2026 | $0,2120 |
| 9. Juni 2026 | $0,2180 |
| 2. Juni 2026 | $0,2290 |
| 27. Mai 2026 | $0,2230 |
| 19. Mai 2026 | $0,2220 |
| 12. Mai 2026 | $0,2190 |
| 5. Mai 2026 | $0,2100 |
| 28. April 2026 | $0,2070 |
| 21. April 2026 | $0,2200 |
| 14. April 2026 | $0,1980 |
| 7. April 2026 | $0,2050 |
| 31. März 2026 | $0,2060 |
| 24. März 2026 | $0,2100 |
| 17. März 2026 | $0,2200 |
| 10. März 2026 | $0,2230 |
| 3. März 2026 | $0,2270 |
| 24. Februar 2026 | $0,2310 |
| 18. Februar 2026 | $0,2340 |
| 10. Februar 2026 | $0,2320 |
| 3. Februar 2026 | $0,2430 |
| 27. Januar 2026 | $0,2520 |
| 21. Januar 2026 | $0,2480 |
| 13. Januar 2026 | $0,2510 |
| 6. Januar 2026 | $0,2470 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2680 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2710 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2660 |
| 9. Dezember 2025 | $0,2640 |
| 2. Dezember 2025 | $0,2540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.262.786 | 55,10% | 27.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.029.094 | 44,90% | 22.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |