Nestyield Total Return Guard ETF (EGGS)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,22% | ▲ +7,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,74% | ▲ +3,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 43 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | · | $4.5M | 8,06 | 19.191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $4.5M | 7,93 | 5.066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8.290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11.851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4.427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12.828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23.637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2.254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4.321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11.627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6.681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2.973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9.322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2.421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2.195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7.404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16.925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3.338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4.804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4.265 | EC | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376.234 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,7000 |
| 28. August 2026 | $0,7000 |
| 30. Juli 2026 | $0,7000 |
| 29. Juni 2026 | $0,7500 |
| 28. Mai 2026 | $0,7000 |
| 29. April 2026 | $0,6200 |
| 30. März 2026 | $0,6200 |
| 26. Februar 2026 | $0,6200 |
| 29. Januar 2026 | $0,5000 |
| 30. Dezember 2025 | $0,5060 |
| 26. November 2025 | $0,5000 |
| 30. Oktober 2025 | $0,5000 |
| 29. September 2025 | $0,4800 |
| 28. August 2025 | $0,4590 |
| 30. Juli 2025 | $0,4660 |
| 27. Juni 2025 | $0,4510 |
| 29. Mai 2025 | $0,4270 |
| 29. April 2025 | $0,3980 |
| 28. März 2025 | $0,3930 |
| 27. Februar 2025 | $0,5900 |
| 30. Januar 2025 | $0,4040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892.814 | 56,69% | 20.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395.194 | 25,10% | 9.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233.150 | 14,81% | 5.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53.628 | 3,41% | 1.241.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |