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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 28. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$5.9M
Letzte 7 Monate +$312.2M Dez 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 816 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ARQ27 $398K 0,13 4.231.017 ABS-O US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $398K 0,13 400.000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $393K 0,13 405.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAM2 $392K 0,13 380.000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CK1 $392K 0,13 397.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 46658GAT9 $392K 0,13 387.120 ABS-O US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893814AA1 $392K 0,13 375.000 DBT BM
YUM! BRANDS INC 988498AN1 $391K 0,13 419.000 DBT US
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 19416MAB5 $390K 0,13 390.000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAU8 $389K 0,13 392.000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $389K 0,13 365.000 DBT US
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $387K 0,12 370.000 DBT DK
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $382K 0,12 375.000 DBT US
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $381K 0,12 385.000 DBT US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-2 816935AU4 $381K 0,12 378.011 ABS-O US
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $380K 0,12 375.000 DBT CA
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $380K 0,12 414.000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $377K 0,12 370.000 DBT US
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $371K 0,12 370.000 DBT MX
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $371K 0,12 355.000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BH9 $370K 0,12 366.000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $366K 0,12 354.000 DBT US
GATES CORP 367398AA2 $364K 0,12 355.000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAR6 $363K 0,12 351.000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $361K 0,12 1 DIR US
MELCO RESORTS FINANCE LTD 58547DAH2 $360K 0,12 350.000 DBT KY
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CQ5 $359K 0,12 350.000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-1 749350BL7 $359K 0,12 421.908 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDP7 $355K 0,11 360.000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 505742AS5 $354K 0,11 350.000 DBT US
KINETIK HOLDINGS LP 49461MAA8 $352K 0,11 350.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46651ABC5 $351K 0,11 364.459 ABS-O US
PARK BLUE CLO 2023-IV LTD 699917AY6 $351K 0,11 350.000 ABS-CBDO JE
OAKTREE CLO 2022-3 LTD 67401RAU8 $351K 0,11 350.000 ABS-CBDO KY
TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE PLC 892725BD3 $350K 0,11 350.000 ABS-O IE
BOMBARDIER INC 097751CD1 $350K 0,11 337.000 DBT CA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 05454NAA7 $349K 0,11 350.000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAE8 $349K 0,11 350.000 DBT GB
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 57629TCC9 $349K 0,11 350.000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BR4 $349K 0,11 350.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $349K 0,11 345.000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAG7 $349K 0,11 350.000 DBT US
MSD INVESTMENT CORP 55354LAB5 $347K 0,11 350.000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $347K 0,11 343.000 DBT BM
GAP INC (THE) 364760AQ1 $347K 0,11 380.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $346K 0,11 350.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAH5 $344K 0,11 350.000 DBT US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $344K 0,11 345.000 DBT GB
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $343K 0,11 353.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A5WG7 $342K 0,11 4.428.421 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 9 Zahlungen

08
3,75%Rendite (TTM)
$1,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,2090
30. Juli 2026$0,1800
29. Juni 2026$0,2360
28. Mai 2026$0,2080
29. April 2026$0,1350
30. März 2026$0,1820
26. Februar 2026$0,1900
29. Januar 2026$0,0950
30. Dezember 2025$0,3540

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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