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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,24%▼ -2,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,89%▼ -2,63%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$16.8M
Quartalsende Mai 2026 +$32.3M
Letzte 12 Monate +$114.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.844 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
iShares MBS ETF 464288588 $123.6M 13,20 1.303.626 EC US
Vanguard Total International B 92203J407 $91.2M 9,75 1.887.939 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $40.2M 4,30 40.230.782 STIV US
iShares Core U.S. Aggregate Bo 464287226 $23.8M 2,54 240.115 EC US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $14.3M 1,52 14.219.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $13.0M 1,39 12.993.444 STIV US
US TREASURY N/B 91282CKF7 $9.8M 1,04 9.783.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPY1 $9.0M 0,96 9.125.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMM0 $9.0M 0,96 8.817.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHT1 $7.3M 0,78 7.491.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SS8 $6.3M 0,67 12.200.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $6.3M 0,67 6.276.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $6.3M 0,67 6.332.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $5.7M 0,61 5.775.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CAE1 $5.7M 0,60 6.524.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPT2 $5.2M 0,56 5.270.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0,47 4.460.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $4.2M 0,45 4.434.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKW0 $4.2M 0,45 4.153.000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANK 3133EWED8 $4.1M 0,44 4.214.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CCS8 $4.0M 0,43 4.666.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $4.0M 0,42 4.010.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPJ4 $4.0M 0,42 4.087.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CAV3 $3.9M 0,42 4.518.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CBL4 $3.8M 0,40 4.296.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGH8 $3.7M 0,39 3.705.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CCR0 $3.6M 0,39 3.855.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $3.5M 0,37 3.545.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $3.4M 0,36 3.461.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLC3 $3.4M 0,36 3.378.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJT9 $3.1M 0,33 3.055.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDJ7 $3.0M 0,32 3.500.000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.0M 0,32 3.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 912828ZQ6 $3.0M 0,32 3.436.000 DBT US
Fannie Mae 31418EZK9 $3.0M 0,32 3.040.082 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPM7 $3.0M 0,32 3.047.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKX8 $2.9M 0,31 2.911.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLF6 $2.9M 0,31 2.992.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TV0 $2.8M 0,30 2.948.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQH7 $2.8M 0,30 2.805.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.6M 0,28 2.695.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $2.6M 0,27 2.663.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810PX0 $2.5M 0,27 2.512.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDY4 $2.4M 0,25 2.685.000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $2.3M 0,24 2.497.075 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6CX9 $2.2M 0,24 2.218.161 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TW8 $2.2M 0,24 2.263.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QU5 $2.2M 0,23 2.715.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $2.1M 0,22 2.187.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $2.0M 0,21 2.103.000 DBT US

Dividenden 38 Zahlungen

08
4,19%Rendite (TTM)
$1,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0760
3. August 2026$0,1010
1. Juli 2026$0,1070
1. Juni 2026$0,0990
1. Mai 2026$0,1010
1. April 2026$0,1090
2. März 2026$0,0960
2. Februar 2026$0,0420
23. Dezember 2025$0,2490
28. November 2025$0,0920
3. November 2025$0,1060
1. Oktober 2025$0,0710
2. September 2025$0,1000
1. August 2025$0,1050
1. Juli 2025$0,1050
2. Juni 2025$0,1030
1. Mai 2025$0,1000
1. April 2025$0,1050
3. März 2025$0,0960
3. Februar 2025$0,0590
23. Dezember 2024$0,2940
2. Dezember 2024$0,0960
1. November 2024$0,1020
1. Oktober 2024$0,1010
3. September 2024$0,1000
1. August 2024$0,1090
1. Juli 2024$0,0940
3. Juni 2024$0,0970
1. Mai 2024$0,0530
2. April 2024$0,1010
1. März 2024$0,0850
1. Februar 2024$0,1420
1. Dezember 2023$0,0890
1. November 2023$0,0970
2. Oktober 2023$0,0840
1. September 2023$0,0910
1. August 2023$0,0910
3. Juli 2023$0,1430

Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $455.229.300 45,50% 15.469.678 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $421.163.123 42,10% 14.312.035 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $36.404.406 3,64% 1.237.101 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $21.335.131 2,13% 725.014 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14.364.846 1,44% 488.149 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $9.300.583 0,93% 316.054 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $6.329.947 0,63% 213.551 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6.250.555 0,62% 212.379 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $6.003.767 0,60% 204.021 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $5.883.390 0,59% 199.369 Aktien 30. Juni 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4.477.756 0,45% 152.046 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $2.520.514 0,25% 85.608 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.029.359 0,20% 68.962 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.888.697 0,19% 64.182 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.393.554 0,14% 47.356 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $665.496 0,07% 22.615 Aktien 30. Juni 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $646.810 0,06% 21.980 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $623.621 0,06% 21.192 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Managemnet, LLC $572.294 0,06% 19.448 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $537.570 0,05% 18.137 Aktien 30. Juni 2025
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $380.823 0,04% 13.125 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $380.823 0,04% 13.125 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $301.590 0,03% 10.249 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $297.568 0,03% 10.112 Aktien 30. Juni 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $293.066 0,03% 9.959 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $273.261 0,03% 9.286 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $254.074 0,03% 8.634 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $161.208 0,02% 5.439 Aktien 30. Juni 2025
Pioneer Family Office, LLC $115.943 0,01% 3.940 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $114.943 0,01% 3.906 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $93.314 0,01% 3.171 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $92.107 0,01% 3.130 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $42.817 0,00% 1.455 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36.666 0,00% 1.246 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $24.071 0,00% 818 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7.003 0,00% 238 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $6.592 0,00% 224 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $3.387 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $2.785 0,00% 94.627 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $2.262 0,00% 76.856 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $476 0,00% 16.177 Aktien 30. Juni 2026

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10

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