Victory Portfolios II (HEJD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085473 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$27,42
Stand 29. Januar 2026
▼ -0,08 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$24,51 – $27,55
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 29. Januar 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,69% | — |
| YTD | ▲ +3,04% | — |
| 1Y | ▲ +3,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +7,64% | — |
- Volatilität 1J
- 12,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,36
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Dez 2025)
- +$0
- Quartalsende Dez 2025
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$10.6M
Jan 2025 – Dez 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 196 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC. | 031162100 | $247K | 0,68 | 754 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $246K | 0,67 | 2.438 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $239K | 0,66 | 2.685 | EC | CH |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $222K | 0,61 | 4.766 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $218K | 0,60 | 2.165 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $217K | 0,60 | 1.041 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $212K | 0,58 | 3.927 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $210K | 0,58 | 2.563 | EC | US |
| THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY | 810186106 | $209K | 0,57 | 3.590 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $204K | 0,56 | 2.465 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $203K | 0,56 | 888 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $199K | 0,55 | 4.260 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $197K | 0,54 | 5.117 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $195K | 0,54 | 4.243 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES, INC. | 667340103 | $195K | 0,53 | 16.248 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $192K | 0,53 | 8.615 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $190K | 0,52 | 2.742 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $187K | 0,51 | 3.761 | EC | BM |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $180K | 0,49 | 2.036 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $179K | 0,49 | 1.390 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. | P16994132 | $179K | 0,49 | 4.019 | EC | PA |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $175K | 0,48 | 14.085 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $175K | 0,48 | 6.642 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $173K | 0,48 | 6.139 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $169K | 0,46 | 819 | EC | US |
| ETHAN ALLEN INTERIORS INC. | 297602104 | $168K | 0,46 | 7.361 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $162K | 0,44 | 12.348 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $161K | 0,44 | 3.309 | EC | MH |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $160K | 0,44 | 17.187 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | 04316A108 | $159K | 0,44 | 3.913 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $156K | 0,43 | 1.275 | EC | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. | 154760409 | $155K | 0,43 | 4.977 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $152K | 0,42 | 3.246 | EC | US |
| DHT HOLDINGS, INC. | Y2065G121 | $152K | 0,42 | 12.408 | EC | MH |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $151K | 0,41 | 3.280 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $148K | 0,41 | 803 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $147K | 0,40 | 2.445 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $147K | 0,40 | 4.909 | EC | US |
| STEVEN MADDEN, LTD. | 556269108 | $145K | 0,40 | 3.473 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $144K | 0,39 | 1.363 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $141K | 0,39 | 1.778 | EC | US |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | 410495204 | $140K | 0,38 | 5.172 | EC | US |
| THE BUCKLE, INC. | 118440106 | $138K | 0,38 | 2.591 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906P109 | $135K | 0,37 | 11.824 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $135K | 0,37 | 3.781 | EC | KY |
| SCORPIO TANKERS INC. | Y7542C130 | $135K | 0,37 | 2.650 | EC | MH |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $127K | 0,35 | 1.110 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $124K | 0,34 | 1.601 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $123K | 0,34 | 1.945 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY | G97822103 | $119K | 0,33 | 8.530 | EC | IE |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |