WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,77
Stand 24. August 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAH9 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AF9 | $19K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAJ6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CH3 | $19K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAD1 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAP0 | $19K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404LAA0 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $19K | 0,00 | 19.295 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAE0 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAK9 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBP2 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GC1 | $19K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AG2 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $19K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP | 976843BN1 | $19K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AV6 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| DYE & DURHAM CORP | 267486AA6 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DQ6 | $19K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CD1 | $19K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAB7 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CG9 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CM8 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AU7 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CU1 | $19K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AE1 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EG1 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBS3 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CJ5 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AF7 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AK8 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC | 88732JAU2 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CH2 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | CA |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AR2 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FK4 | $19K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AJ9 | $19K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AC7 | $19K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518CU8 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAB5 | $19K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AJ6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JK7 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MIWD HOLDCO II LLC | 55337PAA0 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,87%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |