WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,77
Stand 24. August 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656BZ0 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739DAD2 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCS1 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEH8 | $16K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAF8 | $16K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2D3 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057QAK3 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BS1 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AX7 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AA8 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DU8 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| CINTAS CORP N.2 | 17252MAQ3 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAA3 | $16K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BR9 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AS1 | $16K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAE0 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY LLC | 78351MAA0 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968NAE1 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | BM |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC | 266233AH8 | $15K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 44106MAY8 | $15K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCJ2 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAZ3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DC3 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | CA |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BS9 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AW6 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ATKORE INC | 047649AA6 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAM8 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CW0 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAB5 | $15K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AY2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAG8 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAA7 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| COMMUNITY HEALTH NETWORK INC | 20369EAE2 | $15K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAR4 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAX2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 37247DAB2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 02360FAB2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2Z1 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBA3 | $15K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2S7 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AY6 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AD9 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BA5 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | AU |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,87%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |