WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,99
Stand 25. August 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 24. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilität 1J
- 4,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,91
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794AE7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAG5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | CA |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BQ6 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CD9 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AF1 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925DAA7 | $12K | 0,00 | 63.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AG5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCS3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ENERSYS | 29275YAC6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAC7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AL9 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| TRANSALTA CORP | 89346DAE7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | CA |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP | 39138QAA3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ONEAMERICA FINANCIAL PARTNERS INC | 682441AB6 | $12K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JT8 | $12K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158BC9 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AU4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CL8 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC | 38349YAA3 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KAY5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FU6 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044BY2 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY | 708696BY4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SHEA HOMES LP | 82088KAJ7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AY8 | $12K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWE5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CX8 | $12K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BL5 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAA2 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY | 708696BZ1 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAJ1 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BG3 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BQ2 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AQ6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FX6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAT7 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| SPIRE MISSOURI INC | 84859DAA5 | $11K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AR1 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAW2 | $11K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAH9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BH6 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAF3 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCC8 | $11K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BM1 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAB7 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| M/I HOMES INC | 55305BAV3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,84%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |