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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,82%▼ -2,39%
3M▼ -5,95%▼ -3,31%
6M▼ -5,95%▼ -3,31%
YTD▼ -5,92%▼ -2,59%
1Y▼ -6,27%▼ -1,71%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -4,52%▲ +8,28%
Volatilität 1J5,06%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,26

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$17.1M
Letzte 12 Monate +$19.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $2.7M 0,21 2.736.700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X62S9 $2.7M 0,21 3.139.915 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DUA8 $2.7M 0,21 3.068.399 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DZ2 $2.7M 0,21 2.650.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCY0 $2.6M 0,20 2.755.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SE9 $2.5M 0,20 3.280.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ68 $2.5M 0,20 2.632.144 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMZD9 $2.5M 0,20 2.970.039 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622A26J6 $2.4M 0,19 2.644.086 ABS-MBS US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $2.4M 0,19 2.380.000 DBT MX
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVL60 $2.4M 0,19 2.968.676 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $2.4M 0,18 2.392.761 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNZ0 $2.3M 0,18 2.391.300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $2.3M 0,18 2.483.045 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $2.3M 0,18 2.326.000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DM1 $2.3M 0,18 2.062.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW55 $2.3M 0,18 2.188.546 ABS-MBS US
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 34528PAK2 $2.2M 0,17 2.250.000 ABS-O US
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 87166PAQ4 $2.1M 0,17 2.125.000 ABS-O US
BENCHMARK 2022-B35 MORTGAGE TRUST 08163RBQ8 $2.1M 0,16 2.180.934 ABS-O US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $2.1M 0,16 1.973.000 DBT PA
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKH2 $2.0M 0,16 2.000.000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCB9 $2.0M 0,16 3.170.000 DBT US
URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 760942BE1 $2.0M 0,16 1.916.813 DBT UY
AMGEN INC 031162BA7 $2.0M 0,16 1.855.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $2.0M 0,15 1.983.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNJ6 $1.9M 0,15 1.969.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE30 $1.9M 0,15 2.190.990 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KPFV5 $1.9M 0,15 2.063.545 ABS-MBS US
HSBC USA INC 40428HA44 $1.9M 0,15 1.873.000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L5 61691YAJ0 $1.9M 0,15 2.062.257 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENRW2 $1.9M 0,14 2.062.000 DBT US
BANK 2021-BNK33 06541CBL9 $1.9M 0,14 2.062.257 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617VQG42 $1.8M 0,14 2.068.825 ABS-MBS US
BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST 08163LAG4 $1.8M 0,14 2.062.257 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KN7M9 $1.8M 0,14 2.143.556 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBLA6 $1.8M 0,14 2.221.671 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKB5 $1.8M 0,14 1.800.000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EMR95 $1.8M 0,14 2.262.000 DBT US
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-C 34532UAF6 $1.8M 0,14 1.800.000 ABS-O US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QBB3 $1.8M 0,14 2.204.000 DBT MX
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY · $1.8M 0,14 1.750.000 DBT BH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECU2 $1.8M 0,14 1.929.861 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $1.8M 0,14 1.790.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $1.8M 0,14 1.787.000 DBT US
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286BW6 $1.8M 0,14 1.807.000 DBT PH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5R7 $1.7M 0,14 1.679.810 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $1.7M 0,13 2.113.183 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $1.7M 0,13 1.942.000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EJ7 $1.7M 0,13 1.948.000 DBT US

Dividenden 44 Zahlungen

08
5,05%Rendite (TTM)
$2,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2050
26. August 2026$0,1900
28. Juli 2026$0,2000
25. Juni 2026$0,1750
26. Mai 2026$0,1900
27. April 2026$0,1800
26. März 2026$0,2050
24. Februar 2026$0,1650
27. Januar 2026$0,1900
26. Dezember 2025$0,2100
24. November 2025$0,2150
28. Oktober 2025$0,2050
25. September 2025$0,1900
26. August 2025$0,2000
28. Juli 2025$0,2050
25. Juni 2025$0,1900
27. Mai 2025$0,2000
25. April 2025$0,2050
26. März 2025$0,2150
25. Februar 2025$0,1950
28. Januar 2025$0,2000
26. Dezember 2024$0,2350
25. November 2024$0,2100
28. Oktober 2024$0,2100
25. September 2024$0,2100
27. August 2024$0,2100
26. Juli 2024$0,2000
25. Juni 2024$0,2000
24. Mai 2024$0,2000
24. April 2024$0,1750
22. März 2024$0,1700
23. Februar 2024$0,1600
25. Januar 2024$0,1550
22. Dezember 2023$0,2380
24. November 2023$0,1770
25. Oktober 2023$0,1800
25. September 2023$0,1800
25. August 2023$0,1800
25. Juli 2023$0,1800
26. Juni 2023$0,1800
24. Mai 2023$0,1800
24. April 2023$0,1800
27. März 2023$0,1790
22. Februar 2023$0,1200

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1.342.478.764 99,77% 27.745.018 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676.731 0,05% 13.986 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659.650 0,05% 13.633 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653.118 0,05% 13.498 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $498.068 0,04% 10.294 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $331.937 0,02% 6.860 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261.914 0,02% 5.393 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $43.693 0,00% 903 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
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SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B