WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAL6 | $45K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BF3 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| LEGG MASON INC | 524901AR6 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AY8 | $44K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO X LLC | 48255BAA4 | $44K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BW1 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | LR |
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER (PA) | 90320WAG8 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $44K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBS8 | $44K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DY0 | $44K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222AY0 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | CA |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AA9 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAL5 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BQ4 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAB8 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BT8 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAG7 | $44K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORP | 69351UAU7 | $44K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAL7 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BT8 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AG6 | $44K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AB0 | $44K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBS4 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $44K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA | 47837RAA8 | $44K | 0,00 | 49.000 | DBT | IE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CH9 | $44K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 254010AE1 | $44K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EQ9 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HX4 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 50540RAW2 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KG1 | $44K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EX6 | $44K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BK1 | $44K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AJ2 | $43K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CT3 | $43K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CT7 | $43K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AH4 | $43K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $43K | 0,00 | 44.000 | DBT | SG |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $43K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BC6 | $43K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BP4 | $43K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AC3 | $43K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CR2 | $43K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761LAC6 | $43K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AL3 | $43K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |