WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | SG |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAS2 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III LLC | 48250AAA1 | $36K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBY8 | $36K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| M/I HOMES INC | 55305BAS0 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CE4 | $36K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AW6 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | CA |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAE2 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAR2 | $36K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAD7 | $36K | 0,00 | 36.188 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAA5 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | BM |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAK0 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAX3 | $36K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAR2 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | KY |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AT4 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 314275AC2 | $36K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAY1 | $36K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AV7 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CK6 | $36K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83002YAA7 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAG2 | $36K | 0,00 | 50.000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JG0 | $36K | 0,00 | 41.000 | DBT | DE |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACD7 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | CA |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JY7 | $36K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAJ9 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BQ9 | $36K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAU4 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CQ9 | $35K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886EAY4 | $35K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BC4 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZX5 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVP1 | $35K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAQ5 | $35K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAD2 | $35K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AQ9 | $35K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BR8 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JU2 | $35K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AL4 | $35K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EG4 | $35K | 0,00 | 36.000 | DBT | PH |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $35K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |