WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,77
Stand 24. August 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAQ2 | $26K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CB2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AE1 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RBG8 | $26K | 0,00 | 35.000 | DBT | CA |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AL9 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959WAK9 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AE3 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAF2 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AF2 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BZ5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AG0 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAN2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AN1 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| J.B. POINDEXTER & CO. INC | 465965AC5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAL9 | $26K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BP2 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC | 79546VAQ9 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AN7 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AF5 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | IE |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300AH0 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AA9 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | GB |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EG9 | $26K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AQ4 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAA0 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AR7 | $26K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| HUNT COMPANIES INC | 445587AE8 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAF5 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 010392FV5 | $26K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AF1 | $26K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAU2 | $26K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAL3 | $26K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 845743BU6 | $26K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 309601AE2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423BU1 | $26K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043AE1 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| USI INC | 90346KAB5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAF8 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795KA7 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BS0 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BU8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ES5 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| XEROX CORP | 984121CT8 | $25K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAF4 | $25K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAD5 | $25K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DA4 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,87%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |