WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,77
Stand 24. August 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AQ4 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAU3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAJ5 | $25K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAE2 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAM2 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAA2 | $25K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC | 59524QAA3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BA0 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HS9 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBF7 | $25K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ER0 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CZ8 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DD5 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BC2 | $25K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBB6 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBR1 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AP9 | $25K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LES4 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KB2 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428102AG2 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAJ6 | $25K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWW9 | $25K | 0,00 | 23.000 | DBT | CA |
| FLUOR CORP | 343412AF9 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AG0 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AM3 | $25K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BL8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAD9 | $25K | 0,00 | 25.296 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBF2 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| LD HOLDINGS GROUP LLC | 521088AC8 | $24K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC | 47077WAA6 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902AC9 | $24K | 0,00 | 23.000 | DBT | FI |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CD8 | $24K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529537AA0 | $24K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JG6 | $24K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226AAA5 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAB0 | $24K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBL9 | $24K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND | 14918AAD1 | $24K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011BD5 | $24K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AU1 | $24K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABP1 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EY5 | $24K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AW9 | $24K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CT5 | $24K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,87%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |