Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +42.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +34.2%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 69,1%
Materials 9,0%
Technology 7,2%
Consumer Staples 4,3%
Healthcare 2,6%
Energy 2,0%
Retail 1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,3%

Gesamtportfolio 19 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
COHR Coherent Corp. Common Stock $28.729.250 18,11% 72.830 $7.290.826 Ab ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22.410.323 14,13% 181.035 $6.481.189 Ab ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12.526.959 7,90% 102.403 $4.606.600 Ab ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10.455.658 6,59% 206.226 $3.009 Auf ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8.802.849 5,55% 42.434 $6.369.309 Ab ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7.338.731 4,63% 257.409 $781.556 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $6.855.813 4,32% 91.643 $1.244.186 Auf ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6.846.933 4,32% 18.165 $896.251 Ab ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6.803.041 4,29% 838.846 $3.237.945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.766.355 4,27% 23.136 $1.017.110 Auf ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6.634.562 4,18% 32.318 $-166.906 Ab ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6.199.509 3,91% 57.265 $-1.235.779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5.938.588 3,74% 217.133 $241.018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5.216.945 3,29% 71.465 $-3.227.155 Ab ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4.705.414 2,97% 22.951 Auf ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4.107.490 2,59% 414.898 $854.690
PSX Phillips 66 Common Stock $3.173.196 2,00% 183.634 $-416.114 Auf ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2.869.323 1,81% 62.026 $397.587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.255.351 1,42% 5.001 $-52.414 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ADBE $4.705.414 22.951 2,97%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
COHR Reduziert -17K +$7.3M
GHM Reduziert -21K +$6.5M
QXO Reduziert -83K +$6.4M
MRCY Reduziert -6K +$4.6M
WEST Nur Kursbewegung +0 +$3.2M
WLK Reduziert -818 -$3.2M
· Mehr gekauft +2K +$1.2M
CF Nur Kursbewegung +0 -$1.2M
TYL Mehr gekauft +6K +$1.0M
NPO Reduziert -6K +$896K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AL 31. März 2026 70.631 $4.552.168 Nicht mehr verfolgt