Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -33.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -70.3%

Annualisiert: -27.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

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Consumer Discretionary 87,2%
Communication Services 12,8%

Gesamtportfolio 2 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $444.032.952 87,17% 33.537.232 $-129.789.088
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $65.340.000 12,83% 9.000.000 $-13.410.000

Top-Performer (QoQ)

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WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XPEV Nur Kursbewegung +0 -$129.8M
WB Nur Kursbewegung +0 -$13.4M

Geschlossene Positionen

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Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PERF 30. Juni 2025 927.084 $1.733.647 -17,0%