ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $191.1M
- Positionen
- 39
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +14.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 84,77%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,27%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,53% Geschätzte Käufe $6.802.099 · Verkäufe $2.742.869
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 19
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 39 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73.159.789 | 38,28% | 1.649.228 | $7.139.047 | Ab ×6 | ||
| DFUV | $14.836.597 | 7,76% | 269.708 | $2.216.118 | Auf ×2 | ||
| DFAT | $14.391.461 | 7,53% | 205.886 | $1.512.920 | Ab ×5 | ||
| DFAX | $12.882.463 | 6,74% | 349.686 | $1.115.462 | Auf ×1 | ||
| DFIV | $11.175.425 | 5,85% | 206.876 | $52.177 | Ab ×1 | ||
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | 240.360 | $991.852 | Auf ×6 | ||
| DFAS | $8.267.950 | 4,33% | 100.412 | $1.146.686 | Auf ×2 | ||
| DFAU | $6.088.790 | 3,19% | 117.794 | $674.742 | Ab ×2 | ||
| DFAE | $5.749.726 | 3,01% | 142.993 | $1.014.394 | Auf ×1 | ||
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | 67.839 | $1.135.843 | Auf ×6 | ||
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | 41.887 | $1.923.068 | Auf ×3 | ||
| DISV | $2.878.544 | 1,51% | 71.731 | $116.924 | Auf ×1 | ||
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | 107.609 | $627.195 | Auf ×6 | ||
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | 48.716 | $409.440 | Auf ×5 | ||
| IWB | $1.634.334 | 0,86% | 3.991 | $211.303 | |||
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | 28.884 | $89.127 | Auf ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.194.953 | 0,63% | 11.870 | $912.501 | Auf ×1 | ||
| IWM | $1.080.136 | 0,57% | 3.595 | $188.576 | |||
| MDY | $972.743 | 0,51% | 1.383 | $119.975 | |||
| DIHP | $877.498 | 0,46% | 25.714 | $54.267 | Auf ×1 | ||
| DFIS | $803.113 | 0,42% | 22.927 | $69.192 | Auf ×2 | ||
| DFSV | $792.390 | 0,41% | 20.427 | $176.165 | Auf ×1 | ||
| BSV | $779.115 | 0,41% | 10.001 | $-54.604 | Ab ×6 | ||
| AVDE | $726.112 | 0,38% | 8.140 | $301.573 | Auf ×1 | ||
| DFEM | $716.847 | 0,38% | 17.638 | $76.052 | Ab ×3 | ||
| SCHD | $593.096 | 0,31% | 18.704 | $19.265 | |||
| AVLV | $568.046 | 0,30% | 6.228 | $90.155 | Auf ×3 | ||
| DFNM | $521.013 | 0,27% | 10.779 | Auf ×1 | |||
| AVUV | $457.066 | 0,24% | 3.664 | $-2.796 | Ab ×1 | ||
| DCOR | $456.061 | 0,24% | 5.563 | $55.818 | Auf ×1 | ||
| AVRE | $438.260 | 0,23% | 9.250 | $27.729 | Ab ×1 | ||
| IWF | $353.343 | 0,18% | 2.846 | $49.998 | Auf ×1 | ||
| DFSD | $314.202 | 0,16% | 6.580 | Auf ×1 | |||
| VBR | $281.893 | 0,15% | 1.160 | $29.861 | |||
| BIV | $271.135 | 0,14% | 3.535 | $-35.242 | Ab ×4 | ||
| IJH | $248.845 | 0,13% | 3.227 | $30.916 | |||
| SPY SPY | $243.903 | 0,13% | 327 | Auf ×1 | |||
| CMF | $241.742 | 0,13% | 4.194 | Auf ×1 | |||
| DFAW | $235.005 | 0,12% | 2.838 | $20.162 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | um ×6 |
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | um ×6 |
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | um ×3 |
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | um ×6 |
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | um ×5 |
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | um ×6 |
| AVLV | $568.046 | 0,30% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521.013 | 10.779 | 0,27% |
| DFSD | $314.202 | 6.580 | 0,16% |
| SPY | $243.903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241.742 | 4.194 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reduziert | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Mehr gekauft | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Mehr gekauft | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Reduziert | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Mehr gekauft | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Mehr gekauft | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Mehr gekauft | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Mehr gekauft | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Mehr gekauft | +11K | +$992K |
| SGOV | Mehr gekauft | +9K | +$913K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30. Juni 2025 | 379 | $204.346 | Nicht mehr verfolgt |